| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54206035.18 |
| 1.利息收入 | 820452.35 |
| 存款利息收入 | 820452.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52101208.36 |
| 股票投资收益 | -56910908.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803607.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4006093.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3070750.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145471.7 |
| 减：二、费用 | 13284439.12 |
| 1.管理人报酬 | 9668893.16 |
| 2.托管费 | 1611482.19 |
| 3.销售服务费 | 1788943.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215118.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67490474.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67490474.3 |
| 一、收入： | 26253136.61 |
| 1.利息收入 | 428513.65 |
| 存款利息收入 | 428513.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11150789.84 |
| 股票投资收益 | 7915089.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567862.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2667837.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14546092.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127740.22 |
| 减：二、费用 | 8206432.17 |
| 1.管理人报酬 | 5956465.65 |
| 2.托管费 | 992744.28 |
| 3.销售服务费 | 1149072.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108147.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18046704.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18046704.44 |
| 一、收入： | -100097480.36 |
| 1.利息收入 | 856093.95 |
| 存款利息收入 | 856093.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48083490.3 |
| 股票投资收益 | -51701856.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419526.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3198839.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53017986.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147902.97 |
| 减：二、费用 | 11883313.96 |
| 1.管理人报酬 | 9035038.98 |
| 2.托管费 | 1505839.8 |
| 3.销售服务费 | 1120506.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221919.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111980794.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111980794.32 |
| 一、收入： | -65504240.19 |
| 1.利息收入 | 378139.72 |
| 存款利息收入 | 378139.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69913493.59 |
| 股票投资收益 | -72685146.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217717.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2553936.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3929432.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101681.47 |
| 减：二、费用 | 5250180.42 |
| 1.管理人报酬 | 4074677.93 |
| 2.托管费 | 679112.96 |
| 3.销售服务费 | 386652.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109733.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70754420.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70754420.61 |
| 一、收入： | 72949189.03 |
| 1.利息收入 | 1184482.96 |
| 存款利息收入 | 630367.3 |
| 债券利息收入 | 554115.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149728739.93 |
| 股票投资收益 | 147300176.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540853.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887709.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79706852.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742818.52 |
| 减：二、费用 | 18034926.68 |
| 1.管理人报酬 | 8251187.82 |
| 2.托管费 | 1375197.93 |
| 3.销售服务费 | 16980.71 |
| 4.交易费用 | 8173858.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217699.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54914262.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54914262.35 |
| 一、收入： | 55512504.27 |
| 1.利息收入 | 470646.34 |
| 存款利息收入 | 225505.75 |
| 债券利息收入 | 245140.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89364695.72 |
| 股票投资收益 | 87605419.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52749.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706526.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34735764.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412926.56 |
| 减：二、费用 | 6317109.65 |
| 1.管理人报酬 | 3648858.53 |
| 2.托管费 | 608143.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1953894.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106212.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49195394.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49195394.62 |
| 一、收入： | 264589412.0 |
| 1.利息收入 | 2613759.31 |
| 存款利息收入 | 2587263.5 |
| 债券利息收入 | 265.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145235583.87 |
| 股票投资收益 | 141290093.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446895.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3498594.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115415317.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324751.76 |
| 减：二、费用 | 17053395.08 |
| 1.管理人报酬 | 11383936.14 |
| 2.托管费 | 1897322.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3545623.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226417.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247536016.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247536016.92 |
| 一、收入： | 120229151.98 |
| 1.利息收入 | 2269710.04 |
| 存款利息收入 | 2269710.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180742.7 |
| 股票投资收益 | -2641221.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2460479.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117620299.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519884.69 |
| 减：二、费用 | 9155520.3 |
| 1.管理人报酬 | 6475696.48 |
| 2.托管费 | 1079282.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1481899.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118641.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111073631.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111073631.68 |
