名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5420.60 | -5691.09 | 104.99% | 80.36 | -1.48% | 400.61 | -7.39% |
2023-06-30 | 2625.31 | 791.51 | 30.15% | 56.79 | 2.16% | 266.78 | 10.16% |
2022-12-31 | -10009.75 | -5170.19 | 51.65% | 41.95 | -0.42% | 319.88 | -3.20% |
2022-06-30 | -6550.42 | -7268.51 | 110.96% | 21.77 | -0.33% | 255.39 | -3.90% |
2021-12-31 | 7294.92 | 14730.02 | 201.92% | 54.09 | 0.74% | 188.77 | 2.59% |
2021-06-30 | 5551.25 | 8760.54 | 157.81% | 5.27 | 0.10% | 170.65 | 3.07% |
2020-12-31 | 26458.94 | 14129.01 | 53.40% | 44.69 | 0.17% | 349.86 | 1.32% |
2020-06-30 | 12022.92 | -264.12 | -2.20% | -- | -- | 246.05 | 2.05% |