| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1328.44 | 966.89 | 72.78% | 161.15 | 12.13% | -- | -- | 178.89 | 13.47% |
| 2023-06-30 | 820.64 | 595.65 | 72.58% | 99.27 | 12.10% | -- | -- | 114.91 | 14.00% |
| 2022-12-31 | 1188.33 | 903.50 | 76.03% | 150.58 | 12.67% | -- | -- | 112.05 | 9.43% |
| 2022-06-30 | 525.02 | 407.47 | 77.61% | 67.91 | 12.94% | -- | -- | 38.67 | 7.36% |
| 2021-12-31 | 1803.49 | 825.12 | 45.75% | 137.52 | 7.63% | 817.39 | 45.32% | 1.70 | 0.09% |
| 2021-06-30 | 631.71 | 364.89 | 57.76% | 60.81 | 9.63% | 195.39 | 30.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1705.34 | 1138.39 | 66.75% | 189.73 | 11.13% | 354.56 | 20.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 915.55 | 647.57 | 70.73% | 107.93 | 11.79% | 148.19 | 16.19% | -- | -- |
