招商添浩纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
412887.37 |
| 存出保证金 |
4126.25 |
| 交易性金融资产 |
1489858867.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1489858867.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100235334.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101105.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593249706.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221125.6 |
| 应付管理人报酬 |
404720.52 |
| 应付托管费 |
134906.84 |
| 应付销售服务费 |
450.26 |
| 应付税费 |
53779.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67980.36 |
| 负债合计 |
882962.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423942407.74 |
| 所有者权益合计 |
1592366743.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593249706.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6194308.26 |
| 结算备付金 |
906592.18 |
| 存出保证金 |
5099.03 |
| 交易性金融资产 |
1510448342.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1510448342.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75016661.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4399.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1592575402.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
284259.52 |
| 应付管理人报酬 |
392197.66 |
| 应付托管费 |
130732.57 |
| 应付销售服务费 |
1356.93 |
| 应付税费 |
47040.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96646.73 |
| 负债合计 |
952234.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440287153.91 |
| 所有者权益合计 |
1591623168.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592575402.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4887606.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19420.12 |
| 交易性金融资产 |
1417747907.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1417747907.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135040129.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1719.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1557696783.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49976.7 |
| 应付管理人报酬 |
396361.3 |
| 应付托管费 |
132120.43 |
| 应付销售服务费 |
1313.2 |
| 应付税费 |
58118.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204694.64 |
| 负债合计 |
842584.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1433626762.76 |
| 所有者权益合计 |
1556854198.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557696783.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5297220.89 |
| 结算备付金 |
587112.44 |
| 存出保证金 |
118193.7 |
| 交易性金融资产 |
1604406547.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1604406547.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167300.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610576375.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67004956.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352292.08 |
| 应付管理人报酬 |
380469.59 |
| 应付托管费 |
126823.19 |
| 应付销售服务费 |
1631.93 |
| 应付税费 |
72395.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90200.13 |
| 负债合计 |
68028768.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431013364.47 |
| 所有者权益合计 |
1542547606.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610576375.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9575889.08 |
| 结算备付金 |
6915.05 |
| 存出保证金 |
540.67 |
| 交易性金融资产 |
1379344003.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1379344003.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94000341.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20609280.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503537070.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
764.78 |
| 应付管理人报酬 |
274280.52 |
| 应付托管费 |
91426.85 |
| 应付销售服务费 |
303.52 |
| 应付税费 |
5958.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29700.0 |
| 负债合计 |
417006.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1412363653.6 |
| 所有者权益合计 |
1503120064.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503537070.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520.01 |
| 结算备付金 |
266169.31 |
| 存出保证金 |
12816.47 |
| 交易性金融资产 |
993140.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
993140.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20650.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297297.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.88 |
| 应付管理人报酬 |
214.39 |
| 应付托管费 |
71.41 |
| 应付销售服务费 |
9.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26974.2 |
| 负债合计 |
127640.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177156.36 |
| 所有者权益合计 |
1169656.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297297.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262003.62 |
| 结算备付金 |
295658.6 |
| 存出保证金 |
1905.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560124.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3044.12 |
| 应付托管费 |
1014.7 |
| 应付销售服务费 |
2006.13 |
| 应付税费 |
492.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
50466.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508625.44 |
| 所有者权益合计 |
509658.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
560124.51 |
