名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 53131015.62 |
1.利息收入 | 2573431.2 |
存款利息收入 | 72133.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42675218.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42675218.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7881342.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1023.6 |
减:二、费用 | 6732339.72 |
1.管理人报酬 | 4748120.46 |
2.托管费 | 1582706.8 |
3.销售服务费 | 13025.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 99356.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99356.71 |
6.其他费用 | 234989.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46398675.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46398675.9 |
一、收入: | 30837628.02 |
1.利息收入 | 998706.45 |
存款利息收入 | 39260.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20502527.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20502527.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9335658.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
735.24 |
减:二、费用 | 3345632.61 |
1.管理人报酬 | 2340999.99 |
2.托管费 | 780333.34 |
3.销售服务费 | 7047.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74283.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74283.24 |
6.其他费用 | 115522.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27491995.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27491995.41 |
一、收入: | 37611332.8 |
1.利息收入 | 1922657.33 |
存款利息收入 | 122439.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48007370.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48007370.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12360100.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41405.38 |
减:二、费用 | 6800765.28 |
1.管理人报酬 | 4635207.66 |
2.托管费 | 1545069.21 |
3.销售服务费 | 16597.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 298315.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298315.05 |
6.其他费用 | 237040.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30810567.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30810567.52 |
一、收入: | 22807611.53 |
1.利息收入 | 699359.11 |
存款利息收入 | 75191.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25127309.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25127309.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3039791.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20734.61 |
减:二、费用 | 3377894.42 |
1.管理人报酬 | 2265263.2 |
2.托管费 | 755087.76 |
3.销售服务费 | 5124.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 224006.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 224006.68 |
6.其他费用 | 93513.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19429717.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19429717.11 |
一、收入: | 1177918.92 |
1.利息收入 | 1649883.7 |
存款利息收入 | 359639.05 |
债券利息收入 | 887600.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26030.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26030.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-473317.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27382.73 |
减:二、费用 | 482434.67 |
1.管理人报酬 | 302469.59 |
2.托管费 | 100823.03 |
3.销售服务费 | 5795.68 |
4.交易费用 | 13272.14 |
5.利息支出 | 700.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 700.5 |
6.其他费用 | 58722.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
695484.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
695484.25 |
一、收入: | 122127.29 |
1.利息收入 | 152543.53 |
存款利息收入 | 7834.7 |
债券利息收入 | 132042.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30010.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30010.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-412.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.85 |
减:二、费用 | 79780.21 |
1.管理人报酬 | 19400.55 |
2.托管费 | 6466.75 |
3.销售服务费 | 4484.54 |
4.交易费用 | 1236.72 |
5.利息支出 | 647.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 647.5 |
6.其他费用 | 47544.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42347.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42347.08 |
一、收入: | 609069.39 |
1.利息收入 | 459309.99 |
存款利息收入 | 110726.33 |
债券利息收入 | 180163.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70974.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70974.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78784.91 |
减:二、费用 | 141159.73 |
1.管理人报酬 | 53910.12 |
2.托管费 | 17970.06 |
3.销售服务费 | 12194.02 |
4.交易费用 | 3836.68 |
5.利息支出 | 8442.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8442.09 |
6.其他费用 | 44649.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
467909.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
467909.66 |