| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53131015.62 |
| 1.利息收入 | 2573431.2 |
| 存款利息收入 | 72133.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42675218.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42675218.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7881342.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1023.6 |
| 减：二、费用 | 6732339.72 |
| 1.管理人报酬 | 4748120.46 |
| 2.托管费 | 1582706.8 |
| 3.销售服务费 | 13025.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99356.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99356.71 |
| 6.其他费用 | 234989.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46398675.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46398675.9 |
| 一、收入： | 30837628.02 |
| 1.利息收入 | 998706.45 |
| 存款利息收入 | 39260.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20502527.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20502527.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9335658.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735.24 |
| 减：二、费用 | 3345632.61 |
| 1.管理人报酬 | 2340999.99 |
| 2.托管费 | 780333.34 |
| 3.销售服务费 | 7047.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74283.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74283.24 |
| 6.其他费用 | 115522.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27491995.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27491995.41 |
| 一、收入： | 37611332.8 |
| 1.利息收入 | 1922657.33 |
| 存款利息收入 | 122439.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48007370.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48007370.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12360100.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41405.38 |
| 减：二、费用 | 6800765.28 |
| 1.管理人报酬 | 4635207.66 |
| 2.托管费 | 1545069.21 |
| 3.销售服务费 | 16597.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 298315.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298315.05 |
| 6.其他费用 | 237040.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30810567.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30810567.52 |
| 一、收入： | 22807611.53 |
| 1.利息收入 | 699359.11 |
| 存款利息收入 | 75191.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25127309.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25127309.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3039791.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20734.61 |
| 减：二、费用 | 3377894.42 |
| 1.管理人报酬 | 2265263.2 |
| 2.托管费 | 755087.76 |
| 3.销售服务费 | 5124.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224006.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224006.68 |
| 6.其他费用 | 93513.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19429717.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19429717.11 |
| 一、收入： | 1177918.92 |
| 1.利息收入 | 1649883.7 |
| 存款利息收入 | 359639.05 |
| 债券利息收入 | 887600.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26030.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473317.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27382.73 |
| 减：二、费用 | 482434.67 |
| 1.管理人报酬 | 302469.59 |
| 2.托管费 | 100823.03 |
| 3.销售服务费 | 5795.68 |
| 4.交易费用 | 13272.14 |
| 5.利息支出 | 700.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700.5 |
| 6.其他费用 | 58722.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695484.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695484.25 |
| 一、收入： | 122127.29 |
| 1.利息收入 | 152543.53 |
| 存款利息收入 | 7834.7 |
| 债券利息收入 | 132042.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30010.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30010.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.85 |
| 减：二、费用 | 79780.21 |
| 1.管理人报酬 | 19400.55 |
| 2.托管费 | 6466.75 |
| 3.销售服务费 | 4484.54 |
| 4.交易费用 | 1236.72 |
| 5.利息支出 | 647.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647.5 |
| 6.其他费用 | 47544.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42347.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42347.08 |
| 一、收入： | 609069.39 |
| 1.利息收入 | 459309.99 |
| 存款利息收入 | 110726.33 |
| 债券利息收入 | 180163.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70974.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70974.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78784.91 |
| 减：二、费用 | 141159.73 |
| 1.管理人报酬 | 53910.12 |
| 2.托管费 | 17970.06 |
| 3.销售服务费 | 12194.02 |
| 4.交易费用 | 3836.68 |
| 5.利息支出 | 8442.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8442.09 |
| 6.其他费用 | 44649.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467909.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467909.66 |
