同泰恒利纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
819742.45元 |
| 本期利润 |
537952.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11873.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3461元 |
| 期末基金资产净值 |
46215.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144560.85元 |
| 本期利润 |
89236.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8349349.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
115573183.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2470546.23元 |
| 本期利润 |
2616847.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6478526.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
106950808.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1223161.12元 |
| 本期利润 |
1349944.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5231285.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
105686513.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5667578.67元 |
| 本期利润 |
5375136.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4008974.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
104358107.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2365383.51元 |
| 本期利润 |
2413543.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2609956.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
174707762.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653492.48元 |
| 本期利润 |
1475103.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324165.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
140947802.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691976.06元 |
| 本期利润 |
123519.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-478174.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
99741748.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
