名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17506026.51 |
1.利息收入 | 4026610.77 |
存款利息收入 | 3782795.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10419404.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10419404.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2451614.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608397.11 |
减:二、费用 | 4589235.21 |
1.管理人报酬 | 2761209.1 |
2.托管费 | 920402.95 |
3.销售服务费 | 123905.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 578092.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 578092.66 |
6.其他费用 | 187343.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12916791.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12916791.3 |
一、收入: | 348656.34 |
1.利息收入 | 54981.37 |
存款利息收入 | -753.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
354452.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 354452.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61138.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360.99 |
减:二、费用 | 235649.13 |
1.管理人报酬 | 82386.43 |
2.托管费 | 27462.05 |
3.销售服务费 | 49717.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6277.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6277.29 |
6.其他费用 | 69805.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113007.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113007.21 |
一、收入: | 3794767.36 |
1.利息收入 | 605001.53 |
存款利息收入 | 484067.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3032848.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3044541.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11692.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156916.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 972697.94 |
1.管理人报酬 | 340909.68 |
2.托管费 | 113636.54 |
3.销售服务费 | 211896.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 132854.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132854.86 |
6.其他费用 | 173400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2822069.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2822069.42 |
一、收入: | 1901033.18 |
1.利息收入 | 462669.36 |
存款利息收入 | 377346.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1302389.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1302389.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135974.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 445625.01 |
1.管理人报酬 | 167808.57 |
2.托管费 | 55936.2 |
3.销售服务费 | 104307.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36069.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36069.06 |
6.其他费用 | 81504.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1455408.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1455408.17 |
一、收入: | 7703085.21 |
1.利息收入 | 6720024.14 |
存款利息收入 | 831538.01 |
债券利息收入 | 5863207.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1299302.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1299302.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-316241.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.25 |
减:二、费用 | 1768987.06 |
1.管理人报酬 | 452433.44 |
2.托管费 | 150811.18 |
3.销售服务费 | 275005.56 |
4.交易费用 | 11120.57 |
5.利息支出 | 639157.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 639157.36 |
6.其他费用 | 240458.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5934098.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5934098.15 |
一、收入: | 3535971.71 |
1.利息收入 | 3204760.89 |
存款利息收入 | 445819.13 |
债券利息收入 | 2752119.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278162.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 278162.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53048.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 875930.83 |
1.管理人报酬 | 224659.6 |
2.托管费 | 74886.52 |
3.销售服务费 | 136644.7 |
4.交易费用 | 2670.57 |
5.利息支出 | 311240.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 311240.77 |
6.其他费用 | 125828.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2660040.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2660040.88 |
一、收入: | 3090296.34 |
1.利息收入 | 4245589.39 |
存款利息收入 | 234105.59 |
债券利息收入 | 3548050.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1495278.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1495278.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
339970.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.88 |
减:二、费用 | 1352160.86 |
1.管理人报酬 | 386216.05 |
2.托管费 | 128738.68 |
3.销售服务费 | 195117.65 |
4.交易费用 | 121019.43 |
5.利息支出 | 346544.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 346544.04 |
6.其他费用 | 174525.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1738135.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1738135.48 |
一、收入: | 892081.3 |
1.利息收入 | 1645509.38 |
存款利息收入 | 14471.31 |
债券利息收入 | 1175426.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305137.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 305137.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1058577.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.42 |
减:二、费用 | 514572.24 |
1.管理人报酬 | 203236.67 |
2.托管费 | 67745.58 |
3.销售服务费 | 73189.25 |
4.交易费用 | 71389.89 |
5.利息支出 | 34363.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34363.05 |
6.其他费用 | 64647.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
377509.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
377509.06 |