名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰远见混合C | 0.457 | 1.11% |
同泰远见混合A | 0.4641 | 1.09% |
同泰竞争优势混合C | 0.7598 | 1.01% |
同泰竞争优势混合A | 0.7727 | 1.01% |
同泰慧利混合C | 0.9583 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
同泰恒利纯债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0.08 |
2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.084 |
2024 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.09 |
2024 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0.202 |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.102 |
2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.107 |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.061 |
2023 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.042 |
2020 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.006 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |