名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰金融精选股票C | 0.8104 | 1.27% |
同泰金融精选股票A | 0.819 | 1.27% |
同泰慧盈混合C | 0.8642 | 0.31% |
同泰慧盈混合A | 0.8804 | 0.31% |
同泰优选配置3个月持… | 0.6977 | 0.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 81.62% | 25.25% | 29912.08 |
2023-12-31 | -- | 89.44% | 10.66% | 91154.61 |
2023-09-30 | -- | 86.68% | 20.38% | 199902.01 |
2023-06-30 | -- | 88.89% | 2.53% | 3.46 |
2023-03-31 | -- | 90.12% | 0.43% | 778.59 |
2022-12-31 | -- | 89.1% | 1.59% | 776.85 |
2022-09-30 | -- | 88.64% | 0.33% | 777.05 |
2022-06-30 | -- | 90.47% | 0.46% | 766.90 |
2022-03-31 | -- | 90.11% | 2.58% | 762.27 |
2021-12-31 | -- | 90.15% | 2.79% | 756.39 |
2021-09-30 | -- | 95.64% | 2.92% | 1373.69 |
2021-06-30 | -- | 102.32% | 1.31% | 2371.98 |
2021-03-31 | -- | 128.28% | 3.95% | 1513.72 |
2020-12-31 | -- | 108.59% | 2.66% | 1504.02 |
2020-09-30 | -- | 122.55% | 3.05% | 6.41 |
2020-06-30 | -- | 116.06% | 0.79% | 11.68 |