名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 96621551.65 |
存出保证金 | 1760.23 |
交易性金融资产 | 815303946.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 815303946.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 912438384.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 484150.23 |
应付托管费 | 161383.41 |
应付销售服务费 | 8.01 |
应付税费 | 12072.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188478.73 |
负债合计 | 846092.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 681661221.61 |
所有者权益合计 | 911592291.73 |
负债和所有者权益合计 | 912438384.53 |
资产: | |
银行存款 | 9872.36 |
结算备付金 | 2910922.82 |
存出保证金 | 3327.7 |
交易性金融资产 | 102768653.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102768653.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001727.17 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11682.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115706185.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29610.88 |
应付管理人报酬 | 7962.86 |
应付托管费 | 2654.24 |
应付销售服务费 | 5237.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52958.7 |
负债合计 | 98423.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107055285.42 |
所有者权益合计 | 115607761.61 |
负债和所有者权益合计 | 115706185.5 |
资产: | |
银行存款 | 263135.64 |
结算备付金 | 1566515.2 |
存出保证金 | 172.57 |
交易性金融资产 | 102218213.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102218213.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11010883.46 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115058920.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 29155.7 |
应付托管费 | 9718.56 |
应付销售服务费 | 18120.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282569.1 |
负债合计 | 339564.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107253337.82 |
所有者权益合计 | 114719356.22 |
负债和所有者权益合计 | 115058920.57 |
资产: | |
银行存款 | 40192.48 |
结算备付金 | 484505.19 |
存出保证金 | 171.94 |
交易性金融资产 | 102551180.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102551180.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10562550.33 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113638600.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 27925.66 |
应付托管费 | 9308.55 |
应付销售服务费 | 17357.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228471.2 |
负债合计 | 283063.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107256014.76 |
所有者权益合计 | 113355537.68 |
负债和所有者权益合计 | 113638600.77 |
资产: | |
银行存款 | 358097.06 |
结算备付金 | 2760078.17 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 100903000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100903000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6072129.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2054057.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112147361.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.5 |
应付管理人报酬 | 28773.27 |
应付托管费 | 9591.08 |
应付销售服务费 | 17693.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154000.0 |
负债合计 | 225329.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107276979.64 |
所有者权益合计 | 111922031.99 |
负债和所有者权益合计 | 112147361.41 |
资产: | |
银行存款 | 306103.17 |
结算备付金 | 2283469.88 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 203036000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 203036000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3770150.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209395723.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10799874.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 38782.35 |
应付托管费 | 12927.45 |
应付销售服务费 | 23737.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1308.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80904.06 |
负债合计 | 10968209.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194113160.82 |
所有者权益合计 | 198427514.83 |
负债和所有者权益合计 | 209395723.88 |
资产: | |
银行存款 | 146067.15 |
结算备付金 | 4003280.41 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 169384748.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169384748.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000152.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2697950.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196232199.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39999820.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 35635.9 |
应付托管费 | 11878.64 |
应付销售服务费 | 23751.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13253.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 40244208.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155333406.08 |
所有者权益合计 | 155987991.25 |
负债和所有者权益合计 | 196232199.42 |
资产: | |
银行存款 | 787244.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 115896851.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115896851.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2100550.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118784646.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18799812.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120.27 |
应付管理人报酬 | 32762.7 |
应付托管费 | 10920.91 |
应付销售服务费 | 16370.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63207.8 |
负债合计 | 18926136.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100337158.79 |
所有者权益合计 | 99858509.98 |
负债和所有者权益合计 | 118784646.49 |