名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证光伏产业ET… | 0.5748 | 1.34% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证光伏产业指数… | 0.4819 | 1.28% |
平安中证光伏产业指数… | 0.4855 | 1.27% |
平安中证新材料主题E… | 0.4545 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4959 | 1.84% |
平安交易型货币A | 0.4797 | 1.79% |
平安交易型货币E | 0.4797 | 1.79% |
平安金管家货币A | 0.4542 | 1.70% |
平安日增利货币B | 0.4259 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.94% | -0.13% | -0.64% | -1.20% | 3.72% | 2.90% | -4.48% | -3.97% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
232|1106 | 747|1211 | 815|1208 | 994|1170 | 234|1111 | 202|1025 | 581|828 | 455|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.0148 | 1.0148 | 0.20% | |
2024-07-17 | 1.0128 | 1.0128 | -0.35% | |
2024-07-16 | 1.0164 | 1.0164 | -0.11% | |
2024-07-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.14% |
截至2024-06-30 平安添裕债券A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 2.00 | 125.12 | 2.27% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 98.44 | 1.79% |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 47.50 | 0.86% |
002318 | 久立特材 | 1.00 | 44.79 | 0.81% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 44.42 | 0.81% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 44.07 | 0.80% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 0.80% |
300818 | 耐普矿机 | 1.00 | 43.10 | 0.78% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 43.05 | 0.78% |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 42.28 | 0.77% |