永赢欣益一年主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57907250.69元 |
| 本期利润 |
72432291.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23291176.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1964936985.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24802593.21元 |
| 本期利润 |
41788896.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19512729.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1973582466.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70043327.47元 |
| 本期利润 |
53805551.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10611677.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1961050145.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30948867.03元 |
| 本期利润 |
31918304.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31682262.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
1985953611.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53823629.84元 |
| 本期利润 |
60219807.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20237588.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1973539499.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19625223.26元 |
| 本期利润 |
23313546.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5643626.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1005642626.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11367081.32元 |
| 本期利润 |
7330054.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2330059.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1002329059.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
