永赢欣益一年资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19166110.74 |
| 存出保证金 |
33461.35 |
| 交易性金融资产 |
2986988515.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2986988515.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80713.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3007378382.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1041430636.38 |
| 应付证券清算款 |
43035.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499978.6 |
| 应付托管费 |
166659.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70233.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230853.53 |
| 负债合计 |
1042441396.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940438172.19 |
| 所有者权益合计 |
1964936985.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3007378382.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168228.86 |
| 结算备付金 |
62574683.3 |
| 存出保证金 |
14051.92 |
| 交易性金融资产 |
3249171101.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3249171101.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116670.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3312044736.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1337522159.9 |
| 应付证券清算款 |
122695.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492617.86 |
| 应付托管费 |
164205.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160590.52 |
| 负债合计 |
1338462269.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950438467.84 |
| 所有者权益合计 |
1973582466.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3312044736.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344290.63 |
| 结算备付金 |
46667330.98 |
| 存出保证金 |
40020.22 |
| 交易性金融资产 |
3078045636.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3078045636.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3125097277.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1163103260.75 |
| 应付证券清算款 |
22470.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498406.82 |
| 应付托管费 |
166135.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256858.34 |
| 负债合计 |
1164047132.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950438467.84 |
| 所有者权益合计 |
1961050145.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3125097277.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316568.61 |
| 结算备付金 |
55381727.57 |
| 存出保证金 |
56103.99 |
| 交易性金融资产 |
3044211522.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3044211522.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36119.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3100002041.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1113133679.32 |
| 应付证券清算款 |
32268.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489100.47 |
| 应付托管费 |
163033.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230348.39 |
| 负债合计 |
1114048430.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950419340.98 |
| 所有者权益合计 |
1985953611.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3100002041.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178507.94 |
| 结算备付金 |
53599249.36 |
| 存出保证金 |
59766.99 |
| 交易性金融资产 |
3120232000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3120232000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
242752.01 |
| 应收利息 |
35669973.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3209982249.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1235455154.99 |
| 应付证券清算款 |
240525.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505271.92 |
| 应付托管费 |
168423.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-189316.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1236442749.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950419340.98 |
| 所有者权益合计 |
1973539499.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3209982249.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823104.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38530.46 |
| 交易性金融资产 |
1265920000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1265920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22755529.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289537164.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283299226.2 |
| 应付证券清算款 |
5536.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249344.67 |
| 应付托管费 |
83114.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81744.75 |
| 应付利息 |
35624.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
283894538.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1005642626.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289537164.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593203.41 |
| 结算备付金 |
4325597.33 |
| 存出保证金 |
47377.39 |
| 交易性金融资产 |
1606794200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606794200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22472589.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634232967.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630976709.03 |
| 应付证券清算款 |
51594.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254775.84 |
| 应付托管费 |
84925.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134026.78 |
| 应付利息 |
160758.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
631903908.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1002329059.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634232967.91 |
