| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 128123195.79 |
| 1.利息收入 | 127886141.84 |
| 存款利息收入 | 745332.28 |
| 债券利息收入 | 118952676.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237053.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 40044340.04 |
| 1.管理人报酬 | 7291263.81 |
| 2.托管费 | 2430421.34 |
| 3.销售服务费 | 17.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28823043.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28823043.57 |
| 6.其他费用 | 237400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88078855.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88078855.75 |
| 一、收入： | 20318593.3 |
| 1.利息收入 | 20114707.99 |
| 存款利息收入 | 493920.93 |
| 债券利息收入 | 17411729.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203885.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 6373315.21 |
| 1.管理人报酬 | 1228049.06 |
| 2.托管费 | 409349.67 |
| 3.销售服务费 | 13.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4461693.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4461693.57 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13945278.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13945278.09 |
| 一、收入： | 45222249.28 |
| 1.利息收入 | 45222249.28 |
| 存款利息收入 | 286908.15 |
| 债券利息收入 | 44935341.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19717526.51 |
| 1.管理人报酬 | 1922986.44 |
| 2.托管费 | 640995.51 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16951021.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16951021.35 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25504722.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25504722.77 |
| 一、收入： | 23040021.33 |
| 1.利息收入 | 23040021.33 |
| 存款利息收入 | 179319.74 |
| 债券利息收入 | 22860701.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11136664.96 |
| 1.管理人报酬 | 959743.1 |
| 2.托管费 | 319914.41 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9740634.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9740634.34 |
| 6.其他费用 | 126778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11903356.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11903356.37 |
| 一、收入： | 43380184.47 |
| 1.利息收入 | 43380184.47 |
| 存款利息收入 | 451186.54 |
| 债券利息收入 | 42928997.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21599945.16 |
| 1.管理人报酬 | 1926572.24 |
| 2.托管费 | 642190.64 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | 250.14 |
| 5.利息支出 | 18784322.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18784322.94 |
| 6.其他费用 | 246580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21780239.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21780239.31 |
| 一、收入： | 20336261.46 |
| 1.利息收入 | 20336261.46 |
| 存款利息收入 | 178708.71 |
| 债券利息收入 | 20157552.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9619029.01 |
| 1.管理人报酬 | 953911.22 |
| 2.托管费 | 317970.3 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | 250.14 |
| 5.利息支出 | 8229223.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8229223.92 |
| 6.其他费用 | 117658.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10717232.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10717232.45 |
| 一、收入： | 30111997.21 |
| 1.利息收入 | 30111997.21 |
| 存款利息收入 | 1306549.08 |
| 债券利息收入 | 27830607.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12701928.12 |
| 1.管理人报酬 | 1497761.61 |
| 2.托管费 | 499253.95 |
| 3.销售服务费 | 23.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10484135.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10484135.64 |
| 6.其他费用 | 220753.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17410069.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17410069.09 |
| 一、收入： | 9867100.93 |
| 1.利息收入 | 9867100.93 |
| 存款利息收入 | 1124420.01 |
| 债券利息收入 | 7767840.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3041000.99 |
| 1.管理人报酬 | 538499.31 |
| 2.托管费 | 179499.79 |
| 3.销售服务费 | 8.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2246107.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2246107.53 |
| 6.其他费用 | 76886.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6826099.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6826099.94 |
