名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.27% | 0.83% | 1.23% | 2.09% | 1.49% | 7.62% |
同类排名 [债券型] |
1079 | 677 | 1879 | 2478 | 2400 | 2607 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0346 | 1.0746 | -- |
2024-08-16 | 1.0342 | 1.0742 | -- |
2024-08-09 | 1.0338 | 1.0738 | -- |
2024-08-02 | 1.0335 | 1.0735 | -- |
2024-07-26 | 1.0331 | 1.0731 | -- |
2024-07-19 | 1.0318 | 1.0718 | -- |
2024-07-12 | 1.0310 | 1.0710 | -- |
2024-07-05 | 1.0306 | 1.0706 | -- |
2024-06-30 | 1.0304 | 1.0704 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0303 | 1.0703 | -- |
2024-06-21 | 1.0294 | 1.0694 | -- |
2024-06-14 | 1.0289 | 1.0689 | -- |
2024-06-07 | 1.0282 | 1.0682 | -- |
2024-05-31 | 1.0276 | 1.0676 | -- |