名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 5.22% | 0.65% | 13329.95 |
2023-12-31 | -- | 5.39% | 0.81% | 12234.46 |
2023-09-30 | -- | 5.1% | 1.6% | 16362.85 |
2023-06-30 | -- | 5.09% | 2.07% | 18035.37 |
2023-03-31 | -- | -- | 7.64% | 23508.86 |
2022-12-31 | -- | -- | 7.62% | 21090.12 |
2022-09-30 | -- | 0.57% | 6.3% | 19688.81 |
2022-06-30 | -- | -- | 7.48% | 23407.07 |
2022-03-31 | -- | -- | 7.26% | 11195.07 |
2021-12-31 | 0.0% | -- | 10.11% | 13690.67 |
2021-09-30 | -- | 2.15% | 7.45% | 5107.79 |
2021-06-30 | -- | 3.31% | 10.88% | 2866.11 |
2021-03-31 | -- | -- | 6.6% | 7707.82 |
2020-12-31 | -- | -- | 8.26% | 8664.10 |
2020-09-30 | -- | -- | 6.82% | 8438.72 |
2020-06-30 | 5.79% | -- | 8.53% | 362.67 |