国泰中证全指家用电器ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18692.62 |
| 交易性金融资产 |
231217691.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
218672215.91 |
| 债券投资 |
12545475.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427547.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233551613.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
662412.91 |
| 应付管理人报酬 |
6083.21 |
| 应付托管费 |
1216.64 |
| 应付销售服务费 |
31314.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165030.69 |
| 负债合计 |
866058.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214055218.2 |
| 所有者权益合计 |
232685555.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
233551613.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6145259.73 |
| 结算备付金 |
260002.47 |
| 存出保证金 |
37156.93 |
| 交易性金融资产 |
303501212.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
287769753.9 |
| 债券投资 |
15731458.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3078057.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134111.72 |
| 资产总计 |
313155800.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
622417.89 |
| 应付赎回款 |
3276311.13 |
| 应付管理人报酬 |
7926.8 |
| 应付托管费 |
1585.34 |
| 应付销售服务费 |
45089.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119934.47 |
| 负债合计 |
4073265.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259701128.49 |
| 所有者权益合计 |
309082535.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
313155800.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25546641.2 |
| 结算备付金 |
15.64 |
| 存出保证金 |
48484.71 |
| 交易性金融资产 |
303090993.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
303090993.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10768754.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
86916.1 |
| 资产总计 |
339541806.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3106236.5 |
| 应付赎回款 |
931198.09 |
| 应付管理人报酬 |
10124.72 |
| 应付托管费 |
2024.94 |
| 应付销售服务费 |
53022.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183739.86 |
| 负债合计 |
4286346.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323655931.48 |
| 所有者权益合计 |
335255459.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
339541806.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28911928.35 |
| 结算备付金 |
61789.3 |
| 存出保证金 |
105466.64 |
| 交易性金融资产 |
364574763.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
364574763.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4882314.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398536262.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10964422.62 |
| 应付管理人报酬 |
10560.36 |
| 应付托管费 |
2112.09 |
| 应付销售服务费 |
42135.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241685.97 |
| 负债合计 |
11260916.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327404715.56 |
| 所有者权益合计 |
387275346.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
398536262.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23468041.78 |
| 结算备付金 |
242673.46 |
| 存出保证金 |
50022.16 |
| 交易性金融资产 |
214346494.01 |
| 股票投资 |
5650.0 |
| 基金投资 |
214340844.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62615.05 |
| 应收利息 |
2676.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2739536.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
201145.75 |
| 资产总计 |
241113205.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6351898.2 |
| 应付管理人报酬 |
7376.04 |
| 应付托管费 |
1475.22 |
| 应付销售服务费 |
27470.97 |
| 应付税费 |
4182.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170680.04 |
| 负债合计 |
6626022.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182638050.57 |
| 所有者权益合计 |
234487183.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
241113205.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5966920.15 |
| 结算备付金 |
10262.42 |
| 存出保证金 |
65727.3 |
| 交易性金融资产 |
53506190.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
51687570.0 |
| 债券投资 |
1818620.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198763.33 |
| 应收利息 |
32854.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464901.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60245619.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5168011.22 |
| 应付管理人报酬 |
1632.81 |
| 应付托管费 |
326.55 |
| 应付销售服务费 |
8109.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89302.68 |
| 负债合计 |
5289948.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38360234.84 |
| 所有者权益合计 |
54955671.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
60245619.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10860244.34 |
| 结算备付金 |
142832.57 |
| 存出保证金 |
230030.83 |
| 交易性金融资产 |
123866820.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
123866820.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2475.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498675.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
117013.9 |
| 资产总计 |
135718091.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2245752.52 |
| 应付管理人报酬 |
4353.52 |
| 应付托管费 |
870.68 |
| 应付销售服务费 |
21958.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150268.03 |
| 负债合计 |
2454274.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94690011.32 |
| 所有者权益合计 |
133263817.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
135718091.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410336.2 |
| 结算备付金 |
37146.83 |
| 存出保证金 |
9182.4 |
| 交易性金融资产 |
15610198.6 |
| 股票投资 |
982998.6 |
| 基金投资 |
14627200.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305128.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17372300.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338566.5 |
| 应付管理人报酬 |
1076.41 |
| 应付托管费 |
215.29 |
| 应付销售服务费 |
809.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48938.76 |
| 负债合计 |
397080.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15206022.02 |
| 所有者权益合计 |
16975219.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
17372300.24 |
