名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 85.57 | 10.62 | 12.41% | 2.12 | 2.48% | -- | -- | 56.26 | 65.75% |
2023-06-30 | 48.82 | 6.10 | 12.50% | 1.22 | 2.50% | -- | -- | 32.56 | 66.70% |
2022-12-31 | 83.01 | 10.77 | 12.98% | 2.15 | 2.60% | -- | -- | 52.07 | 62.72% |
2022-06-30 | 34.97 | 4.91 | 14.03% | 0.98 | 2.81% | -- | -- | 20.15 | 57.62% |
2021-12-31 | 61.45 | 3.86 | 6.28% | 0.77 | 1.26% | 21.09 | 34.31% | 18.67 | 30.39% |
2021-06-30 | 30.60 | 1.59 | 5.20% | 0.32 | 1.04% | 10.28 | 33.59% | 9.47 | 30.96% |
2020-12-31 | 64.53 | 2.87 | 4.45% | 0.57 | 0.89% | 33.08 | 51.27% | 12.98 | 20.11% |
2020-06-30 | 6.47 | 0.48 | 7.35% | 0.10 | 1.47% | 0.86 | 13.23% | 0.13 | 2.07% |