| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71620632.28元 |
| 本期利润 | -152480408.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61476008.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 1022212253.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44033189.44元 |
| 本期利润 | -56114812.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168188522.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1622元 |
| 期末基金资产净值 | 1205234231.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128068717.34元 |
| 本期利润 | -334768270.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241331130.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 1357011113.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56128020.3元 |
| 本期利润 | -211778405.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379575134.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.314元 |
| 期末基金资产净值 | 1588442139.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 641619415.8元 |
| 本期利润 | 10950436.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 626621748.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4673元 |
| 期末基金资产净值 | 1967442501.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 423775032.94元 |
| 本期利润 | 140886144.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 820367989.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5027元 |
| 期末基金资产净值 | 2508558646.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 917787663.42元 |
| 本期利润 | 1786026449.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 686952130.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2904元 |
| 期末基金资产净值 | 3485492076.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153271257.2元 |
| 本期利润 | 789422255.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122115517.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 4597940908.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
