| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
| 景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
| 景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -132240273.37 |
| 1.利息收入 | 369870.03 |
| 存款利息收入 | 369870.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51620697.11 |
| 股票投资收益 | -85423238.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196124.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32606417.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81044295.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54848.88 |
| 减：二、费用 | 20546529.45 |
| 1.管理人报酬 | 17357737.99 |
| 2.托管费 | 2892956.44 |
| 3.销售服务费 | 5280.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290542.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152786802.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152786802.82 |
| 一、收入： | -44671957.87 |
| 1.利息收入 | 213352.41 |
| 存款利息收入 | 213352.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32672290.08 |
| 股票投资收益 | -58051984.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1112002.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24267691.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12263272.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50252.55 |
| 减：二、费用 | 11737410.19 |
| 1.管理人报酬 | 9929628.36 |
| 2.托管费 | 1654938.1 |
| 3.销售服务费 | 4703.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148127.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56409368.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56409368.06 |
| 一、收入： | -308654493.19 |
| 1.利息收入 | 462518.35 |
| 存款利息收入 | 462518.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102533044.14 |
| 股票投资收益 | -128903011.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955605.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24414361.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206687430.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103463.3 |
| 减：二、费用 | 26114678.41 |
| 1.管理人报酬 | 22124458.72 |
| 2.托管费 | 3687409.79 |
| 3.销售服务费 | 457.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302343.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334769171.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334769171.6 |
| 一、收入： | -197618698.13 |
| 1.利息收入 | 251286.72 |
| 存款利息收入 | 251286.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42309750.59 |
| 股票投资收益 | -58018475.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1775079.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13933644.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155641201.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80967.01 |
| 减：二、费用 | 14151638.77 |
| 1.管理人报酬 | 11988461.43 |
| 2.托管费 | 1998076.92 |
| 3.销售服务费 | 25.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165069.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211770336.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211770336.9 |
| 一、收入： | 63911485.56 |
| 1.利息收入 | 1014212.4 |
| 存款利息收入 | 997327.09 |
| 债券利息收入 | 16885.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691720756.14 |
| 股票投资收益 | 666196962.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512561.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24011232.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630668979.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1845496.15 |
| 减：二、费用 | 52961048.89 |
| 1.管理人报酬 | 36852843.33 |
| 2.托管费 | 6142140.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9642352.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323652.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10950436.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10950436.67 |
| 一、收入： | 171007359.9 |
| 1.利息收入 | 598227.46 |
| 存款利息收入 | 589615.14 |
| 债券利息收入 | 8612.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451691185.3 |
| 股票投资收益 | 436652779.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1322160.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13716245.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282888888.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1606835.91 |
| 减：二、费用 | 30121215.73 |
| 1.管理人报酬 | 21308392.6 |
| 2.托管费 | 3551398.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5099376.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162016.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140886144.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140886144.17 |
| 一、收入： | 1892593905.08 |
| 1.利息收入 | 21841157.87 |
| 存款利息收入 | 16987485.28 |
| 债券利息收入 | 28995.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992021456.7 |
| 股票投资收益 | 939260508.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1724407.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51036540.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
868238786.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10492504.05 |
| 减：二、费用 | 106567455.2 |
| 1.管理人报酬 | 75696690.59 |
| 2.托管费 | 12616115.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18049414.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205130.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1786026449.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1786026449.88 |
| 一、收入： | 853656107.49 |
| 1.利息收入 | 21108572.99 |
| 存款利息收入 | 16274029.21 |
| 债券利息收入 | 9866.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188799131.18 |
| 股票投资收益 | 146387596.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42411535.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636150998.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7597405.23 |
| 减：二、费用 | 64233852.2 |
| 1.管理人报酬 | 46508692.25 |
| 2.托管费 | 7751448.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9875863.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97812.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
789422255.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
789422255.29 |
