名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11045755.44 |
1.利息收入 | 14217.06 |
存款利息收入 | 14217.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5786648.01 |
股票投资收益 | 1455349.3 |
基金投资收益 | 196295.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 19022.95 |
股利收益 | 4115980.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5372507.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-195983.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68366.28 |
减:二、费用 | 1687927.66 |
1.管理人报酬 | 839183.58 |
2.托管费 | 262244.9 |
3.销售服务费 | 152636.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432913.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9357827.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9357827.78 |
一、收入: | 7877441.28 |
1.利息收入 | 5578.97 |
存款利息收入 | 5578.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2488570.51 |
股票投资收益 | 512767.65 |
基金投资收益 | 114942.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1860859.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5268706.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
97509.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17076.28 |
减:二、费用 | 710609.04 |
1.管理人报酬 | 344914.46 |
2.托管费 | 107785.76 |
3.销售服务费 | 53258.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203838.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7166832.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7166832.24 |
一、收入: | 7585137.0 |
1.利息收入 | 9680.2 |
存款利息收入 | 9680.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5231083.87 |
股票投资收益 | 2385686.42 |
基金投资收益 | 91793.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2753604.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2151427.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
162548.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30396.92 |
减:二、费用 | 1240523.38 |
1.管理人报酬 | 574769.35 |
2.托管费 | 179615.47 |
3.销售服务费 | 80894.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404916.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6344613.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6344613.62 |
一、收入: | 1346829.3 |
1.利息收入 | 4880.4 |
存款利息收入 | 4880.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3846317.49 |
股票投资收益 | 2405274.49 |
基金投资收益 | 9693.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1431349.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2669436.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
149846.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15222.14 |
减:二、费用 | 619341.04 |
1.管理人报酬 | 283168.93 |
2.托管费 | 88490.3 |
3.销售服务费 | 39010.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208671.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
727488.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
727488.26 |
一、收入: | 12434796.77 |
1.利息收入 | 10798.54 |
存款利息收入 | 10798.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5806894.06 |
股票投资收益 | 2111685.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3695208.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6720249.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-165082.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61937.32 |
减:二、费用 | 1357845.51 |
1.管理人报酬 | 652366.26 |
2.托管费 | 203864.42 |
3.销售服务费 | 91555.33 |
4.交易费用 | 43706.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366353.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11076951.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11076951.26 |
一、收入: | 9537171.07 |
1.利息收入 | 6674.67 |
存款利息收入 | 6674.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2472757.1 |
股票投资收益 | 479174.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1993582.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7062229.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-51133.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46643.17 |
减:二、费用 | 730446.89 |
1.管理人报酬 | 347071.48 |
2.托管费 | 108459.83 |
3.销售服务费 | 49581.48 |
4.交易费用 | 37431.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187902.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8806724.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8806724.18 |
一、收入: | 1402621.31 |
1.利息收入 | 13730.71 |
存款利息收入 | 13730.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3812648.38 |
股票投资收益 | 757757.5 |
基金投资收益 | 1088687.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1966203.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1920662.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-608012.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104916.55 |
减:二、费用 | 1583985.89 |
1.管理人报酬 | 472533.16 |
2.托管费 | 147666.54 |
3.销售服务费 | 71033.22 |
4.交易费用 | 458504.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434248.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181364.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181364.58 |
一、收入: | -2546521.9 |
1.利息收入 | 5833.08 |
存款利息收入 | 5833.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1938769.16 |
股票投资收益 | 757757.5 |
基金投资收益 | 530381.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650629.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4275903.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-264245.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49025.54 |
减:二、费用 | 785463.2 |
1.管理人报酬 | 151756.42 |
2.托管费 | 47423.79 |
3.销售服务费 | 16836.39 |
4.交易费用 | 351560.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217886.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3331985.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3331985.1 |