名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 168.79 | 83.92 | 49.72% | 26.22 | 15.54% | -- | -- | 15.26 | 9.04% |
2023-06-30 | 71.06 | 34.49 | 48.54% | 10.78 | 15.17% | -- | -- | 5.33 | 7.49% |
2022-12-31 | 124.05 | 57.48 | 46.33% | 17.96 | 14.48% | -- | -- | 8.09 | 6.52% |
2022-06-30 | 61.93 | 28.32 | 45.72% | 8.85 | 14.29% | -- | -- | 3.90 | 6.30% |
2021-12-31 | 135.78 | 65.24 | 48.04% | 20.39 | 15.01% | 4.37 | 3.22% | 9.16 | 6.74% |
2021-06-30 | 73.04 | 34.71 | 47.51% | 10.85 | 14.85% | 3.74 | 5.12% | 4.96 | 6.79% |
2020-12-31 | 158.40 | 47.25 | 29.83% | 14.77 | 9.32% | 45.85 | 28.95% | 7.10 | 4.48% |
2020-06-30 | 78.55 | 15.18 | 19.32% | 4.74 | 6.04% | 35.16 | 44.76% | 1.68 | 2.14% |