广发高股息优享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5838371.13元 |
| 本期利润 |
-5816521.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4613967.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
58073794.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4864247.61元 |
| 本期利润 |
-4658779.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3692096.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
61129439.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27322356.4元 |
| 本期利润 |
-15706576.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1297970.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
73897387.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24078787.5元 |
| 本期利润 |
-13748384.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3060946.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
81818601.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42178751.41元 |
| 本期利润 |
-25306389.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17471693.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
107770208.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51260034.98元 |
| 本期利润 |
7760532.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74522084.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3423元 |
| 期末基金资产净值 |
292229746.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77565461.7元 |
| 本期利润 |
99525144.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54234497.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.282元 |
| 期末基金资产净值 |
246529274.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30755557.0元 |
| 本期利润 |
2916459.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22597119.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
601811524.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
