广发高股息优享混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
784625.6 |
存出保证金 |
45038.58 |
交易性金融资产 |
286472211.05 |
股票投资 |
270669510.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15802700.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2205374.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21664.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
296223740.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2404256.82 |
应付赎回款 |
268051.38 |
应付管理人报酬 |
299524.66 |
应付托管费 |
49920.77 |
应付销售服务费 |
19698.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306382.71 |
负债合计 |
3347834.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
312143972.0 |
所有者权益合计 |
292875905.81 |
负债和所有者权益合计 |
296223740.28 |
资产: |
银行存款 |
24802692.03 |
结算备付金 |
130453.57 |
存出保证金 |
54776.3 |
交易性金融资产 |
264692490.8 |
股票投资 |
264692490.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-5173.97 |
应收证券清算款 |
15728196.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1238657.61 |
应收申购款 |
10398.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
306652491.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42578.27 |
应付管理人报酬 |
376913.83 |
应付托管费 |
62818.96 |
应付销售服务费 |
20064.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
680894.96 |
负债合计 |
1183270.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
320343830.96 |
所有者权益合计 |
305469220.97 |
负债和所有者权益合计 |
306652491.91 |
资产: |
银行存款 |
46032220.05 |
结算备付金 |
129254.86 |
存出保证金 |
87560.71 |
交易性金融资产 |
249814234.06 |
股票投资 |
245120809.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4693424.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31011219.8 |
应收证券清算款 |
214612.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9108.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
327298210.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.77 |
应付赎回款 |
1061110.52 |
应付管理人报酬 |
420684.45 |
应付托管费 |
70114.1 |
应付销售服务费 |
25229.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224063.61 |
负债合计 |
1801212.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
316854553.29 |
所有者权益合计 |
325496998.65 |
负债和所有者权益合计 |
327298210.78 |
资产: |
银行存款 |
100916373.57 |
结算备付金 |
376380.61 |
存出保证金 |
130975.04 |
交易性金融资产 |
255795046.01 |
股票投资 |
255795046.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
577042.35 |
应收申购款 |
26087.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
357821905.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8.24 |
应付赎回款 |
3111433.14 |
应付管理人报酬 |
431018.85 |
应付托管费 |
71836.46 |
应付销售服务费 |
26339.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
352872.85 |
负债合计 |
3993509.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
338015966.03 |
所有者权益合计 |
353828395.99 |
负债和所有者权益合计 |
357821905.0 |
资产: |
银行存款 |
16797424.35 |
结算备付金 |
157810.32 |
存出保证金 |
262174.77 |
交易性金融资产 |
425454383.88 |
股票投资 |
399625490.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25828893.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18615385.25 |
应收利息 |
564799.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48556.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
461900534.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.05 |
应付赎回款 |
14480197.44 |
应付管理人报酬 |
607227.43 |
应付托管费 |
101204.56 |
应付销售服务费 |
40342.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208854.69 |
负债合计 |
15736677.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
371603322.13 |
所有者权益合计 |
446163857.16 |
负债和所有者权益合计 |
461900534.72 |
资产: |
银行存款 |
139544424.92 |
结算备付金 |
2849289.32 |
存出保证金 |
333581.8 |
交易性金融资产 |
635366263.74 |
股票投资 |
602818628.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32547635.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12601234.92 |
应收利息 |
538509.73 |
应收股利 |
394622.17 |
应收申购款 |
144936.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
791772862.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.11 |
应付赎回款 |
3437018.62 |
应付管理人报酬 |
994909.59 |
应付托管费 |
165818.26 |
应付销售服务费 |
98381.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201003.31 |
负债合计 |
5611040.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
583543064.63 |
所有者权益合计 |
786161822.44 |
负债和所有者权益合计 |
791772862.98 |
资产: |
银行存款 |
44098794.82 |
结算备付金 |
799881.33 |
存出保证金 |
2276292.03 |
交易性金融资产 |
881604917.26 |
股票投资 |
865863012.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15741904.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14688621.77 |
应收利息 |
196125.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
340528.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
944005160.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11170908.88 |
应付管理人报酬 |
1195128.36 |
应付托管费 |
199188.06 |
应付销售服务费 |
85253.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204687.62 |
负债合计 |
13718241.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
723602937.89 |
所有者权益合计 |
930286919.66 |
负债和所有者权益合计 |
944005160.99 |
资产: |
银行存款 |
529431496.51 |
结算备付金 |
121836969.01 |
存出保证金 |
1146489.9 |
交易性金融资产 |
2653459711.96 |
股票投资 |
2653459711.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
146374.29 |
应收股利 |
6306968.47 |
应收申购款 |
292953.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3312620963.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
124204939.56 |
应付赎回款 |
69879876.05 |
应付管理人报酬 |
4048174.26 |
应付托管费 |
674695.69 |
应付销售服务费 |
215980.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229618.25 |
负债合计 |
201822022.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
3087664960.92 |
所有者权益合计 |
3110798941.41 |
负债和所有者权益合计 |
3312620963.81 |