名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.02% | -0.34% | -2.20% | -4.44% | 3.35% | 0.92% | -3.00% | -27.88% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
801|4122 | 2823|4333 | 1408|4334 | 2767|4268 | 1827|4136 | 174|3807 | 169|3098 | 464|2001 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9544 | 0.9544 | -0.70% | |
2024-07-16 | 0.9611 | 0.9611 | -0.45% | |
2024-07-15 | 0.9654 | 0.9654 | 0.07% | |
2024-07-12 | 0.9647 | 0.9647 | 0.04% | |
2024-07-11 | 0.9643 | 0.9643 | 0.69% |
截至2024-06-30 广发高股息优享混合C期末总份额为0.67亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 100.00 | 440.35 | 1.44% |
03988 | 中国银行 | 23.00 | 68.81 | 0.23% |
601818 | 光大银行 | 129.00 | 402.92 | 1.32% |
600350 | 山东高速 | 46.00 | 395.56 | 1.30% |
600028 | 中国石化 | 51.00 | 328.57 | 1.08% |
00386 | 中国石油化工股份 | 16.00 | 66.82 | 0.22% |
600919 | 江苏银行 | 62.00 | 491.85 | 1.61% |
601328 | 交通银行 | 64.00 | 409.12 | 1.34% |
03328 | 交通银行 | 14.00 | 65.70 | 0.22% |
601077 | 渝农商行 | 94.00 | 440.23 | 1.44% |