前海联合泰瑞纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4288.04元 |
| 本期利润 |
9840.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9769.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
315440.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2648.91元 |
| 本期利润 |
4906.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8046.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
308385.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9544.47元 |
| 本期利润 |
6409.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3372.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
302579.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4544.74元 |
| 本期利润 |
3828.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13837.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
313437.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9994.03元 |
| 本期利润 |
12021.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9294.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
309631.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5918.35元 |
| 本期利润 |
6998.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5327.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
309250.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273.4元 |
| 本期利润 |
465.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
204902.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
