| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8305 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3766 | 1.55% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3083 | 1.29% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.274 | 1.02% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2082 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32962205.98 |
| 1.利息收入 | 464048.13 |
| 存款利息收入 | 107975.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19949637.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19949637.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12548412.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.23 |
| 减：二、费用 | 6436653.27 |
| 1.管理人报酬 | 2881545.07 |
| 2.托管费 | 960514.96 |
| 3.销售服务费 | 30.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2371625.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2371625.81 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26525552.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26525552.71 |
| 一、收入： | 24736230.6 |
| 1.利息收入 | 289733.18 |
| 存款利息收入 | 90088.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14338262.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14338262.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10108234.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 4775274.07 |
| 1.管理人报酬 | 1958829.6 |
| 2.托管费 | 652943.17 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2050903.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050903.78 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19960956.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19960956.53 |
| 一、收入： | 59534175.87 |
| 1.利息收入 | 203423.52 |
| 存款利息收入 | 53967.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78549861.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78549861.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19219109.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 10921578.44 |
| 1.管理人报酬 | 6084623.57 |
| 2.托管费 | 2028207.92 |
| 3.销售服务费 | 856.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2577497.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2577497.48 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48612597.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48612597.43 |
| 一、收入： | 34555436.3 |
| 1.利息收入 | 166472.11 |
| 存款利息收入 | 35942.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39115802.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39115802.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4726838.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 5190100.17 |
| 1.管理人报酬 | 3061334.33 |
| 2.托管费 | 1020444.84 |
| 3.销售服务费 | 618.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 994441.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994441.5 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29365336.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29365336.13 |
| 一、收入： | 49800145.19 |
| 1.利息收入 | 38710108.81 |
| 存款利息收入 | 31854.17 |
| 债券利息收入 | 38363895.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4150988.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4150988.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6939048.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8009876.11 |
| 1.管理人报酬 | 3547235.54 |
| 2.托管费 | 1182411.81 |
| 3.销售服务费 | 1506.58 |
| 4.交易费用 | 35799.77 |
| 5.利息支出 | 3068114.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3068114.41 |
| 6.其他费用 | 174700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41790269.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41790269.08 |
| 一、收入： | 6546944.85 |
| 1.利息收入 | 5124147.34 |
| 存款利息收入 | 20733.85 |
| 债券利息收入 | 4899329.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221405.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221405.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1201392.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 889631.69 |
| 1.管理人报酬 | 536250.11 |
| 2.托管费 | 178750.03 |
| 3.销售服务费 | 881.72 |
| 4.交易费用 | 7774.63 |
| 5.利息支出 | 127709.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127709.36 |
| 6.其他费用 | 38247.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5657313.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5657313.16 |
| 一、收入： | 283732.11 |
| 1.利息收入 | 302900.87 |
| 存款利息收入 | 58730.72 |
| 债券利息收入 | 197932.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53398.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53398.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34229.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 151359.39 |
| 1.管理人报酬 | 39670.49 |
| 2.托管费 | 13223.52 |
| 3.销售服务费 | 312.46 |
| 4.交易费用 | 902.47 |
| 5.利息支出 | 2973.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2973.4 |
| 6.其他费用 | 94000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132372.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132372.72 |
