平安元盛超短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1319491.35元 |
| 本期利润 |
1410133.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1943667.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
21535095.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
891241.69元 |
| 本期利润 |
1012229.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5189133.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
63518954.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1994509.76元 |
| 本期利润 |
1932158.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2941468.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
42388119.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1777921.61元 |
| 本期利润 |
1685546.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13247224.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
192576760.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220300.02元 |
| 本期利润 |
258808.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4302457.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
75212718.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24636.8元 |
| 本期利润 |
30629.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1546763.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
50137486.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216.31元 |
| 本期利润 |
991.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1754.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
116432.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-399.93元 |
| 本期利润 |
-87.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
101388.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
