民生加银聚享39个月定开纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10996172657.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2972661700.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021051.66 |
| 应付托管费 |
340350.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346183.61 |
| 负债合计 |
2974369286.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7946404138.41 |
| 所有者权益合计 |
8021803370.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
10996172657.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135134.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10970682927.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2950235238.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
987695.49 |
| 应付托管费 |
329231.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282372.98 |
| 负债合计 |
2951834538.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7946404138.41 |
| 所有者权益合计 |
8018848388.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10970682927.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2534214.99 |
| 结算备付金 |
5117294.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
701469962.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10907602090.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2897078118.73 |
| 应付证券清算款 |
58575.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1018861.19 |
| 应付托管费 |
339620.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341871.72 |
| 负债合计 |
2898837047.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7800015882.0 |
| 所有者权益合计 |
8008765043.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10907602090.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484883.28 |
| 结算备付金 |
3539732.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10935488082.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3036504759.42 |
| 应付证券清算款 |
23450.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
972602.88 |
| 应付托管费 |
324200.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345870.43 |
| 负债合计 |
3038170884.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7800015882.0 |
| 所有者权益合计 |
7897317198.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
10935488082.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
833447.34 |
| 结算备付金 |
3074475.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179205439.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10841253221.7 |
| 资产总计 |
11024366583.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3046173412.71 |
| 应付证券清算款 |
101168.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1016025.34 |
| 应付托管费 |
338675.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
812629.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
3048789941.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7800015882.0 |
| 所有者权益合计 |
7975576641.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11024366583.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423513.93 |
| 结算备付金 |
5635271.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88355135.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10838610247.0 |
| 资产总计 |
10933024167.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3017082559.69 |
| 应付证券清算款 |
22224.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
974731.17 |
| 应付托管费 |
324910.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
501325.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
3019179070.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7800015882.0 |
| 所有者权益合计 |
7913845097.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
10933024167.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1478754.23 |
| 结算备付金 |
2416118.26 |
| 存出保证金 |
26320.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179215707.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10836065026.0 |
| 资产总计 |
11019201926.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3184285197.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993690.41 |
| 应付托管费 |
331230.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
812007.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
3186634372.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7800015882.0 |
| 所有者权益合计 |
7832567554.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11019201926.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1338707.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8985496411.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8985496411.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1708665003.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85563395.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10781063518.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2910147324.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
967594.99 |
| 应付托管费 |
322531.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
258985.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23227.86 |
| 负债合计 |
2911838119.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7800015882.0 |
| 所有者权益合计 |
7869225399.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
10781063518.2 |
