名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 274902953.09 |
1.利息收入 | 274902953.09 |
存款利息收入 | 270161.46 |
债券利息收入 | 257725014.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64651559.66 |
1.管理人报酬 | 11978490.26 |
2.托管费 | 3992830.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47210070.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47210070.1 |
6.其他费用 | 238665.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210251393.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210251393.43 |
一、收入: | 142672831.58 |
1.利息收入 | 142672831.58 |
存款利息收入 | 265358.05 |
债券利息收入 | 125499696.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22786865.53 |
1.管理人报酬 | 5904235.43 |
2.托管费 | 1968078.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13572514.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13572514.47 |
6.其他费用 | 133778.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119885966.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119885966.05 |
一、收入: | 308071643.48 |
1.利息收入 | 308071643.48 |
存款利息收入 | 94263.85 |
债券利息收入 | 306508201.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70771400.14 |
1.管理人报酬 | 11908188.61 |
2.托管费 | 3969396.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55768620.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55768620.55 |
6.其他费用 | 238340.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237300243.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237300243.34 |
一、收入: | 164176799.37 |
1.利息收入 | 164176799.37 |
存款利息收入 | 53473.12 |
债券利息收入 | 164122500.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38324400.88 |
1.管理人报酬 | 5896796.29 |
2.托管费 | 1965598.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30870279.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30870279.79 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125852398.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125852398.49 |
一、收入: | 307591251.03 |
1.利息收入 | 307590156.03 |
存款利息收入 | 96118.9 |
债券利息收入 | 307494037.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1095.0 |
减:二、费用 | 86582003.43 |
1.管理人报酬 | 11874043.73 |
2.托管费 | 3958014.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70513145.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70513145.05 |
6.其他费用 | 236800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221009247.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221009247.6 |
一、收入: | 164059992.43 |
1.利息收入 | 164058897.43 |
存款利息收入 | 46791.68 |
债券利息收入 | 164012105.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1095.0 |
减:二、费用 | 43782369.04 |
1.管理人报酬 | 5858162.89 |
2.托管费 | 1952720.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35839146.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35839146.81 |
6.其他费用 | 132338.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120277623.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120277623.39 |
一、收入: | 240938945.12 |
1.利息收入 | 240938945.12 |
存款利息收入 | 7408296.17 |
债券利息收入 | 185996676.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54726959.82 |
1.管理人报酬 | 11225490.53 |
2.托管费 | 3741830.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39698389.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39698389.1 |
6.其他费用 | 61250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186211985.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186211985.3 |
一、收入: | 98073291.3 |
1.利息收入 | 98073291.3 |
存款利息收入 | 7381264.91 |
债券利息收入 | 46082073.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13263742.13 |
1.管理人报酬 | 5302961.16 |
2.托管费 | 1767653.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6166399.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6166399.37 |
6.其他费用 | 26727.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84809549.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84809549.17 |