大成景优中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7360257187.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7360257187.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200175267.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7881612059.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1159118809.63 |
应付证券清算款 |
150000000.0 |
应付赎回款 |
5260.5 |
应付管理人报酬 |
1230493.73 |
应付托管费 |
410164.59 |
应付销售服务费 |
9230.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201316.07 |
负债合计 |
1310975275.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
6081093383.83 |
所有者权益合计 |
6570636784.25 |
负债和所有者权益合计 |
7881612059.36 |
资产: |
银行存款 |
1101113.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7396690342.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7396690342.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
104016640.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81203.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7501889299.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1373148778.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9135.31 |
应付管理人报酬 |
1169262.42 |
应付托管费 |
389754.15 |
应付销售服务费 |
552.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372837.32 |
负债合计 |
1375090320.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
5615965041.33 |
所有者权益合计 |
6126798978.83 |
负债和所有者权益合计 |
7501889299.49 |
资产: |
银行存款 |
1438840.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
394.99 |
交易性金融资产 |
7352592836.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7352592836.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
220058978.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55169.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7574146219.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46800.36 |
应付管理人报酬 |
1479650.08 |
应付托管费 |
493216.69 |
应付销售服务费 |
674.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391619.92 |
负债合计 |
2411961.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
7007840371.17 |
所有者权益合计 |
7571734258.29 |
负债和所有者权益合计 |
7574146219.5 |
资产: |
银行存款 |
1643514.86 |
结算备付金 |
31593.15 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7615590016.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7615590016.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300043335.18 |
应收证券清算款 |
6000907.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66118.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7923375485.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
827239410.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
89995.36 |
应付管理人报酬 |
1665608.83 |
应付托管费 |
555202.95 |
应付销售服务费 |
848.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215875.73 |
负债合计 |
829766942.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
6518195954.92 |
所有者权益合计 |
7093608543.54 |
负债和所有者权益合计 |
7923375485.72 |
资产: |
银行存款 |
2332847.57 |
结算备付金 |
2909786.24 |
存出保证金 |
65.33 |
交易性金融资产 |
8313892220.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8313892220.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
104298247.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8423433166.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1596101761.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
443.12 |
应付管理人报酬 |
1613182.12 |
应付托管费 |
537727.38 |
应付销售服务费 |
20.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
578958.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52262.09 |
负债合计 |
1598961438.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
5977133003.23 |
所有者权益合计 |
6824471728.11 |
负债和所有者权益合计 |
8423433166.15 |
资产: |
银行存款 |
10182182.19 |
结算备付金 |
282.47 |
存出保证金 |
13.0 |
交易性金融资产 |
3296638340.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3296638340.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31405841.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
400.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3338227059.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
107754.5 |
应付托管费 |
35918.13 |
应付销售服务费 |
13.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29254.57 |
负债合计 |
187591.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
3057544203.34 |
所有者权益合计 |
3338039468.04 |
负债和所有者权益合计 |
3338227059.15 |
资产: |
银行存款 |
2127687.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
17456.58 |
交易性金融资产 |
268842600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
268842600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2757411.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273745155.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19049790.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50049460.88 |
应付管理人报酬 |
51686.39 |
应付托管费 |
17228.78 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1357.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50801.42 |
负债合计 |
69235205.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
201963922.89 |
所有者权益合计 |
204509950.97 |
负债和所有者权益合计 |
273745155.98 |