富国中证红利指数增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15061673.34元 |
本期利润 |
-42647294.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
146243790.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
期末基金资产净值 |
2173983432.45元 |
期末基金份额净值 |
0.959元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44509178.79元 |
本期利润 |
18888538.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
95186694.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
期末基金资产净值 |
1303504256.54元 |
期末基金份额净值 |
0.967元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11149848.05元 |
本期利润 |
-33144626.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6799028.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
期末基金资产净值 |
544893815.46元 |
期末基金份额净值 |
0.899元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6574503.07元 |
本期利润 |
2356008.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67051543.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
期末基金资产净值 |
491225783.6元 |
期末基金份额净值 |
1.056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37559114.61元 |
本期利润 |
30806514.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.98% |
本期基金份额净值增长率 |
17.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
65811861.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2761元 |
期末基金资产净值 |
282946766.87元 |
期末基金份额净值 |
1.187元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5677870.28元 |
本期利润 |
18137900.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1383元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.33% |
本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39639984.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1515元 |
期末基金资产净值 |
301087061.37元 |
期末基金份额净值 |
1.151元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4350938.58元 |
本期利润 |
4123838.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.18% |
本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6305452.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2273元 |
期末基金资产净值 |
31146430.3元 |
期末基金份额净值 |
1.123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
87731.16元 |
本期利润 |
133372.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-64520.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
期末基金资产净值 |
6138947.86元 |
期末基金份额净值 |
0.99元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |