| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 464976827.08 |
| 1.利息收入 | 2353982.0 |
| 存款利息收入 | 2353982.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439243158.96 |
| 股票投资收益 | 114316170.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615504.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323311483.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20149855.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3229830.97 |
| 减：二、费用 | 112729843.04 |
| 1.管理人报酬 | 92215605.13 |
| 2.托管费 | 15369267.42 |
| 3.销售服务费 | 3418766.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1726200.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352246984.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352246984.04 |
| 一、收入： | 517801485.2 |
| 1.利息收入 | 1036494.73 |
| 存款利息收入 | 1036494.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445228817.7 |
| 股票投资收益 | 270538692.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1059509.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173630615.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69776539.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1759633.19 |
| 减：二、费用 | 49153916.58 |
| 1.管理人报酬 | 40755239.7 |
| 2.托管费 | 6792539.91 |
| 3.销售服务费 | 832531.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 773602.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468647568.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468647568.62 |
| 一、收入： | -111466840.1 |
| 1.利息收入 | 2157229.22 |
| 存款利息收入 | 2157229.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56297157.59 |
| 股票投资收益 | -227230265.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5444303.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278083119.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173577896.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3656669.74 |
| 减：二、费用 | 94339841.09 |
| 1.管理人报酬 | 78134483.75 |
| 2.托管费 | 13022413.99 |
| 3.销售服务费 | 1696477.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1486455.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205806681.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205806681.19 |
| 一、收入： | 135343596.84 |
| 1.利息收入 | 1074069.79 |
| 存款利息收入 | 1074069.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136005699.58 |
| 股票投资收益 | -24930988.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2358239.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158578449.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3471121.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734949.32 |
| 减：二、费用 | 47058514.91 |
| 1.管理人报酬 | 38946998.44 |
| 2.托管费 | 6491166.4 |
| 3.销售服务费 | 879381.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 740967.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88285081.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88285081.93 |
| 一、收入： | 895331349.92 |
| 1.利息收入 | 2046273.95 |
| 存款利息收入 | 1562558.66 |
| 债券利息收入 | 470509.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
883284388.87 |
| 股票投资收益 | 677267020.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3220897.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202796470.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4425217.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5575469.41 |
| 减：二、费用 | 89675953.19 |
| 1.管理人报酬 | 63919583.43 |
| 2.托管费 | 10653263.84 |
| 3.销售服务费 | 590823.33 |
| 4.交易费用 | 13245323.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1266911.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805655396.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805655396.73 |
| 一、收入： | 625682898.08 |
| 1.利息收入 | 1064945.27 |
| 存款利息收入 | 667315.71 |
| 债券利息收入 | 384424.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211087281.15 |
| 股票投资收益 | 118095782.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1184904.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91806594.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411518326.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012345.41 |
| 减：二、费用 | 35878109.19 |
| 1.管理人报酬 | 27809115.1 |
| 2.托管费 | 4634852.48 |
| 3.销售服务费 | 178804.12 |
| 4.交易费用 | 2691383.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563906.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589804788.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589804788.89 |
| 一、收入： | 405532111.75 |
| 1.利息收入 | 1856800.78 |
| 存款利息收入 | 1649010.57 |
| 债券利息收入 | 145010.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541984013.82 |
| 股票投资收益 | 376867474.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065126.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162051412.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142782753.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4474050.52 |
| 减：二、费用 | 68549137.02 |
| 1.管理人报酬 | 48743197.17 |
| 2.托管费 | 8123866.25 |
| 3.销售服务费 | 90882.68 |
| 4.交易费用 | 10567513.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1023648.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336982974.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336982974.73 |
| 一、收入： | -172448837.81 |
| 1.利息收入 | 1119791.41 |
| 存款利息收入 | 1086133.36 |
| 债券利息收入 | 5425.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165232272.81 |
| 股票投资收益 | 73685194.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1789170.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89757906.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340823391.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2022489.2 |
| 减：二、费用 | 32050164.64 |
| 1.管理人报酬 | 23506995.71 |
| 2.托管费 | 3917832.67 |
| 3.销售服务费 | 2278.53 |
| 4.交易费用 | 4125981.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497057.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204499002.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204499002.45 |
