名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 46497.68 | 11431.62 | 24.59% | 161.55 | 0.35% | 32331.15 | 69.53% |
2023-06-30 | 51780.15 | 27053.87 | 52.25% | 105.95 | 0.20% | 17363.06 | 33.53% |
2022-12-31 | -11146.68 | -22723.03 | 203.85% | 544.43 | -4.88% | 27808.31 | -249.48% |
2022-06-30 | 13534.36 | -2493.10 | -18.42% | 235.82 | 1.74% | 15857.84 | 117.17% |
2021-12-31 | 89533.13 | 67726.70 | 75.64% | 322.09 | 0.36% | 20279.65 | 22.65% |
2021-06-30 | 62568.29 | 11809.58 | 18.87% | 118.49 | 0.19% | 9180.66 | 14.67% |
2020-12-31 | 40553.21 | 37686.75 | 92.93% | 306.51 | 0.76% | 16205.14 | 39.96% |
2020-06-30 | -17244.88 | 7368.52 | -42.73% | 178.92 | -1.04% | 8975.79 | -52.05% |