名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11272.98 | 9221.56 | 81.80% | 1536.93 | 13.63% | -- | -- | 341.88 | 3.03% |
2023-06-30 | 4915.39 | 4075.52 | 82.91% | 679.25 | 13.82% | -- | -- | 83.25 | 1.69% |
2022-12-31 | 9433.98 | 7813.45 | 82.82% | 1302.24 | 13.80% | -- | -- | 169.65 | 1.80% |
2022-06-30 | 4705.85 | 3894.70 | 82.76% | 649.12 | 13.79% | -- | -- | 87.94 | 1.87% |
2021-12-31 | 8967.60 | 6391.96 | 71.28% | 1065.33 | 11.88% | 1324.53 | 14.77% | 59.08 | 0.66% |
2021-06-30 | 3587.81 | 2780.91 | 77.51% | 463.49 | 12.92% | 269.14 | 7.50% | 17.88 | 0.50% |
2020-12-31 | 6854.91 | 4874.32 | 71.11% | 812.39 | 11.85% | 1056.75 | 15.42% | 9.09 | 0.13% |
2020-06-30 | 3205.02 | 2350.70 | 73.34% | 391.78 | 12.22% | 412.60 | 12.87% | 0.23 | 0.01% |