名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -92358603.4 |
1.利息收入 | 7454274.22 |
存款利息收入 | 1328843.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76201565.78 |
股票投资收益 | 62895091.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218165.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13088308.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176041035.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26591.82 |
减:二、费用 | 23175586.51 |
1.管理人报酬 | 19668243.81 |
2.托管费 | 3278040.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229301.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115534189.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115534189.91 |
一、收入: | -76619550.73 |
1.利息收入 | 2842488.08 |
存款利息收入 | 812623.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34258213.03 |
股票投资收益 | 25226896.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9031316.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113738057.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17806.06 |
减:二、费用 | 13571613.48 |
1.管理人报酬 | 11535416.35 |
2.托管费 | 1922569.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113627.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90191164.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90191164.21 |
一、收入: | -332867299.92 |
1.利息收入 | 8767634.05 |
存款利息收入 | 1602155.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93141150.72 |
股票投资收益 | 84355999.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 317595.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8467556.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-434907930.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131845.6 |
减:二、费用 | 32037575.54 |
1.管理人报酬 | 27260742.23 |
2.托管费 | 4543457.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233375.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-364904875.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-364904875.46 |
一、收入: | -180860361.53 |
1.利息收入 | 4731359.46 |
存款利息收入 | 751869.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101861413.19 |
股票投资收益 | 95362091.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6499321.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287540068.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86934.17 |
减:二、费用 | 16788197.24 |
1.管理人报酬 | 14284867.59 |
2.托管费 | 2380811.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122518.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197648558.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197648558.77 |
一、收入: | -183258418.76 |
1.利息收入 | 3113728.46 |
存款利息收入 | 1380458.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1249083029.84 |
股票投资收益 | 1235906874.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13176155.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1440868366.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5413189.27 |
减:二、费用 | 68143573.76 |
1.管理人报酬 | 49973397.39 |
2.托管费 | 8328899.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9574718.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266558.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-251401992.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-251401992.52 |
一、收入: | 239163047.16 |
1.利息收入 | 650854.95 |
存款利息收入 | 619045.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
775307528.39 |
股票投资收益 | 766105722.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9201806.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-541252528.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4457191.83 |
减:二、费用 | 41214326.97 |
1.管理人报酬 | 30164346.02 |
2.托管费 | 5027391.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5884941.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137648.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197948720.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197948720.19 |
一、收入: | 2513205027.91 |
1.利息收入 | 19157214.76 |
存款利息收入 | 6032587.58 |
债券利息收入 | 1115.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
457095345.83 |
股票投资收益 | 425481399.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1669759.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29944186.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2014518159.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22434308.24 |
减:二、费用 | 120417073.95 |
1.管理人报酬 | 90388709.29 |
2.托管费 | 15064784.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14819522.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144053.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2392787953.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2392787953.96 |
一、收入: | 1330696113.33 |
1.利息收入 | 17947228.09 |
存款利息收入 | 5001256.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101787604.96 |
股票投资收益 | 73658614.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28128990.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1203921833.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7039446.89 |
减:二、费用 | 52344658.58 |
1.管理人报酬 | 39729503.75 |
2.托管费 | 6621583.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5936917.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56653.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1278351454.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1278351454.75 |