名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2317.56 | 1966.82 | 84.87% | 327.80 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1357.16 | 1153.54 | 85.00% | 192.26 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3203.76 | 2726.07 | 85.09% | 454.35 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1678.82 | 1428.49 | 85.09% | 238.08 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6814.36 | 4997.34 | 73.34% | 832.89 | 12.22% | 957.47 | 14.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 4121.43 | 3016.43 | 73.19% | 502.74 | 12.20% | 588.49 | 14.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 12041.71 | 9038.87 | 75.06% | 1506.48 | 12.51% | 1481.95 | 12.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 5234.47 | 3972.95 | 75.90% | 662.16 | 12.65% | 593.69 | 11.34% | -- | -- |