| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
| 财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
| 财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 78169407.73 |
| 1.利息收入 | 436944.54 |
| 存款利息收入 | 147601.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47631861.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47631861.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30100601.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6255828.28 |
| 1.管理人报酬 | 2682139.73 |
| 2.托管费 | 894046.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2328340.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2328340.81 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71913579.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71913579.45 |
| 一、收入： | 37618794.34 |
| 1.利息收入 | 316167.44 |
| 存款利息收入 | 105706.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20455832.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20455832.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16846794.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2495322.57 |
| 1.管理人报酬 | 1323277.07 |
| 2.托管费 | 441092.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 547742.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547742.53 |
| 6.其他费用 | 126778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35123471.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35123471.77 |
| 一、收入： | 24937377.71 |
| 1.利息收入 | 1925471.51 |
| 存款利息收入 | 565173.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28832891.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28832891.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5820984.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3798411.88 |
| 1.管理人报酬 | 2601461.78 |
| 2.托管费 | 867153.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28837.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28837.42 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21138965.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21138965.83 |
| 一、收入： | 18268210.75 |
| 1.利息收入 | 1173035.69 |
| 存款利息收入 | 356122.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13112570.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13112570.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3982604.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1870223.09 |
| 1.管理人报酬 | 1279695.33 |
| 2.托管费 | 426565.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11307.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11307.77 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16397987.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16397987.66 |
| 一、收入： | 60613308.32 |
| 1.利息收入 | 40416206.63 |
| 存款利息收入 | 463404.92 |
| 债券利息收入 | 38914324.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19043639.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19043639.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39240741.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7630682.91 |
| 1.管理人报酬 | 2479640.9 |
| 2.托管费 | 826546.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7244.44 |
| 5.利息支出 | 4014071.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4014071.45 |
| 6.其他费用 | 227687.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52982625.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52982625.41 |
| 一、收入： | 31853912.79 |
| 1.利息收入 | 23017471.79 |
| 存款利息收入 | 30392.06 |
| 债券利息收入 | 22963392.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2293312.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2293312.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11129753.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5328585.4 |
| 1.管理人报酬 | 1205720.96 |
| 2.托管费 | 401906.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3563081.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3563081.44 |
| 6.其他费用 | 113307.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26525327.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26525327.39 |
| 一、收入： | -3340412.62 |
| 1.利息收入 | 38998668.99 |
| 存款利息收入 | 1221802.05 |
| 债券利息收入 | 34142155.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9372501.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9372501.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32966580.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8395262.81 |
| 1.管理人报酬 | 2406275.31 |
| 2.托管费 | 802091.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15282.24 |
| 5.利息支出 | 4874123.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4874123.62 |
| 6.其他费用 | 232230.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11735675.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11735675.43 |
| 一、收入： | -2740908.39 |
| 1.利息收入 | 15125649.58 |
| 存款利息收入 | 1172329.5 |
| 债券利息收入 | 10353915.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1388791.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1388791.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16477766.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2957093.91 |
| 1.管理人报酬 | 1212335.4 |
| 2.托管费 | 404111.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10633.93 |
| 5.利息支出 | 1205809.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205809.95 |
| 6.其他费用 | 107774.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5698002.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5698002.3 |
