日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 17566585.12 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12080707827.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3684953122.11 |
应付证券清算款 | 191230.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1067879.1 |
应付托管费 | 355959.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 357242.88 |
负债合计 | 3686925433.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000408448.65 |
所有者权益合计 | 8393782393.75 |
负债和所有者权益合计 | 12080707827.6 |
资产: | |
银行存款 | 4073295.96 |
结算备付金 | 11971785.2 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11703851070.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3354869643.16 |
应付证券清算款 | 974835.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1027473.64 |
应付托管费 | 342491.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238548.86 |
负债合计 | 3357452992.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000404978.82 |
所有者权益合计 | 8346398077.55 |
负债和所有者权益合计 | 11703851070.0 |
资产: | |
银行存款 | 3966279.91 |
结算备付金 | 37879246.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11670593924.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3370660226.82 |
应付证券清算款 | 240275.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1055625.48 |
应付托管费 | 351875.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338111.71 |
负债合计 | 3372646115.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000401527.48 |
所有者权益合计 | 8297947809.48 |
负债和所有者权益合计 | 11670593924.5 |
资产: | |
银行存款 | 3021156.91 |
结算备付金 | 41505477.14 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40221.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11514489484.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3268094675.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1014921.03 |
应付托管费 | 338307.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232487.17 |
负债合计 | 3269680390.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000398095.63 |
所有者权益合计 | 8244809094.32 |
负债和所有者权益合计 | 11514489484.7 |
资产: | |
银行存款 | 3657090.0 |
结算备付金 | 55679079.77 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 353883658.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11346350849.0 |
资产总计 | 11759570677.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3558676286.88 |
应付证券清算款 | 214225.62 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1042865.2 |
应付托管费 | 347621.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1242500.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244500.0 |
负债合计 | 3561886156.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000394682.72 |
所有者权益合计 | 8197684520.47 |
负债和所有者权益合计 | 11759570677.1 |
资产: | |
银行存款 | 3214109.99 |
结算备付金 | 51961553.14 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 158755021.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11381470263.4 |
资产总计 | 11595400947.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3438323799.51 |
应付证券清算款 | 67216.45 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1003900.3 |
应付托管费 | 334633.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 859645.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123514.74 |
负债合计 | 3440838328.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000391296.22 |
所有者权益合计 | 8154562618.68 |
负债和所有者权益合计 | 11595400947.5 |
资产: | |
银行存款 | 3852540.98 |
结算备付金 | 34530030.92 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 36356.11 |
应收利息 | 353916587.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11415408084.0 |
资产总计 | 11807743599.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3709196720.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1027001.43 |
应付托管费 | 342333.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 414835.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134500.0 |
负债合计 | 3711247767.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000388533.66 |
所有者权益合计 | 8096495831.82 |
负债和所有者权益合计 | 11807743599.8 |
资产: | |
银行存款 | 3974898.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 137907295.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9766761813.36 |
资产总计 | 9908644006.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1789146314.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 996709.45 |
应付托管费 | 332236.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 433468.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66929.1 |
负债合计 | 1791027585.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8000383103.61 |
所有者权益合计 | 8117616421.01 |
负债和所有者权益合计 | 9908644006.66 |