]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 377051926.84 |
| 1.利息收入 | 377051926.84 |
| 存款利息收入 | 391908.75 |
| 债券利息收入 | 376660018.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89214821.17 |
| 1.管理人报酬 | 12493670.65 |
| 2.托管费 | 4164556.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72292804.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72292804.24 |
| 6.其他费用 | 261342.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287837105.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287837105.67 |
| 一、收入： | 187158614.35 |
| 1.利息收入 | 187158614.35 |
| 存款利息收入 | 273663.72 |
| 债券利息收入 | 186884950.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42707085.58 |
| 1.管理人报酬 | 6176141.83 |
| 2.托管费 | 2058713.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34340292.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34340292.6 |
| 6.其他费用 | 130181.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144451528.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144451528.77 |
| 一、收入： | 372766028.82 |
| 1.利息收入 | 372766028.82 |
| 存款利息收入 | 747608.63 |
| 债券利息收入 | 372018420.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80462690.79 |
| 1.管理人报酬 | 12343841.62 |
| 2.托管费 | 4114613.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63742065.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63742065.56 |
| 6.其他费用 | 262170.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292303338.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292303338.03 |
| 一、收入： | 185838914.51 |
| 1.利息收入 | 185838914.51 |
| 存款利息收入 | 438723.17 |
| 债券利息收入 | 185400191.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42675552.34 |
| 1.管理人报酬 | 6101634.42 |
| 2.托管费 | 2033878.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34409780.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34409780.25 |
| 6.其他费用 | 130719.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143163362.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143163362.17 |
| 一、收入： | 375258894.75 |
| 1.利息收入 | 375258894.75 |
| 存款利息收入 | 920928.31 |
| 债券利息收入 | 374337966.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98067841.01 |
| 1.管理人报酬 | 12206143.42 |
| 2.托管费 | 4068714.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81530449.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81530449.9 |
| 6.其他费用 | 262533.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277191053.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277191053.74 |
| 一、收入： | 187007914.88 |
| 1.利息收入 | 187007914.88 |
| 存款利息收入 | 467101.06 |
| 债券利息收入 | 186540813.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48940025.43 |
| 1.管理人报酬 | 6033003.18 |
| 2.托管费 | 2011001.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40765014.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40765014.77 |
| 6.其他费用 | 131006.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138067889.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138067889.45 |
| 一、收入： | 314996068.69 |
| 1.利息收入 | 314996068.69 |
| 存款利息收入 | 621208.81 |
| 债券利息收入 | 299400515.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58881133.3 |
| 1.管理人报酬 | 11702748.92 |
| 2.托管费 | 3900916.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 43123138.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43123138.08 |
| 6.其他费用 | 153329.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256114935.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256114935.39 |
| 一、收入： | 131926774.09 |
| 1.利息收入 | 131926774.09 |
| 存款利息收入 | 468975.57 |
| 债券利息收入 | 116483453.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14693456.69 |
| 1.管理人报酬 | 5580695.84 |
| 2.托管费 | 1860231.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 7178853.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7178853.32 |
| 6.其他费用 | 72675.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117233317.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117233317.4 |
