| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
| 方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
| 方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 167.29% | 3.18% | 1.40 |
| 2024-03-31 | -- | 152.18% | 0.19% | 1.39 |
| 2023-12-31 | -- | 91.11% | 0.3% | 0.70 |
| 2023-09-30 | -- | 94.49% | 0.14% | 7.98 |
| 2023-06-30 | -- | 133.77% | 0.13% | 7.92 |
| 2023-03-31 | -- | 133.87% | 0.13% | 7.85 |
| 2022-12-31 | -- | 132.01% | 0.05% | 7.90 |
| 2022-09-30 | -- | 135.44% | 0.06% | 7.84 |
| 2022-06-30 | -- | 136.9% | 0.06% | 7.77 |
| 2022-03-31 | -- | 137.02% | 0.05% | 7.71 |
| 2021-12-31 | -- | 134.23% | 0.06% | 7.76 |
| 2021-09-30 | -- | 127.43% | 0.05% | 7.93 |
| 2021-06-30 | -- | 128.57% | 0.06% | 7.87 |
| 2021-03-31 | -- | 129.74% | 0.48% | 7.80 |
| 2020-12-31 | -- | 130.91% | 0.07% | 7.74 |
