方正富邦禾利39个月定开C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6366786.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
680169230.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7912065568.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
407226.54 |
| 应付托管费 |
135742.16 |
| 应付销售服务费 |
11.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279206.0 |
| 负债合计 |
822186.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7523062742.69 |
| 所有者权益合计 |
7911243382.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7912065568.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3080411.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3261306976.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
825127780.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
299849.54 |
| 应付托管费 |
99949.87 |
| 应付销售服务费 |
12.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143881.55 |
| 负债合计 |
825671474.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350073929.74 |
| 所有者权益合计 |
2435635502.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3261306976.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1231202.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3208148539.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
778223245.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309010.14 |
| 应付托管费 |
103003.39 |
| 应付销售服务费 |
13.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253553.37 |
| 负债合计 |
778888825.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350073929.74 |
| 所有者权益合计 |
2429259713.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3208148539.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1362814.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3267700355.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
881185974.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293731.02 |
| 应付托管费 |
97910.32 |
| 应付销售服务费 |
12.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157406.64 |
| 负债合计 |
881735035.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350073929.74 |
| 所有者权益合计 |
2385965320.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3267700355.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433849.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4675.04 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19936305.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3194961128.7 |
| 资产总计 |
3216335958.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
835448447.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302778.95 |
| 应付托管费 |
100926.29 |
| 应付销售服务费 |
13.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63108.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
836056019.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350073929.74 |
| 所有者权益合计 |
2380279939.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3216335958.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1388963.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73526538.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3098997866.06 |
| 资产总计 |
3173913368.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
762996258.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296739.33 |
| 应付托管费 |
98913.12 |
| 应付销售服务费 |
12.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
103385.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
763643825.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350073929.74 |
| 所有者权益合计 |
2410269543.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173913368.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1591137.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19431358.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3102818776.7 |
| 资产总计 |
3123841272.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
753050143.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300642.43 |
| 应付托管费 |
100214.15 |
| 应付销售服务费 |
13.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36122.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
753662612.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350073929.74 |
| 所有者权益合计 |
2370178660.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3123841272.86 |
