方正富邦禾利39个月定开A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78868812.64元 |
本期利润 |
78868812.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
388180339.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
期末基金资产净值 |
7911236334.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0516元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41625623.39元 |
本期利润 |
41625623.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
85559229.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
期末基金资产净值 |
2435556345.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0364元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
84228296.79元 |
本期利润 |
84228296.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
79183563.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
期末基金资产净值 |
2429180679.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0337元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40935234.1元 |
本期利润 |
40935234.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35890500.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
期末基金资产净值 |
2385887616.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
80601022.93元 |
本期利润 |
80601022.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30205223.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
期末基金资产净值 |
2380202339.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40089651.76元 |
本期利润 |
40089651.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60193766.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
期末基金资产净值 |
2410190881.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0256元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20104114.32元 |
本期利润 |
20104114.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20104114.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
期末基金资产净值 |
2370101230.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.86% |