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基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦禾利39个月定开A (008669)
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方正富邦禾利39个月定开A008669
基金类型:债券型     成立日期:2020-09-25     基金规模:75.90亿份     基金经理: 王靖 
基金全称:方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    封闭期:39个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.24%
  • 近一季增长率
    0.68%
  • 近半年增长率
    1.24%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

方正富邦禾利39个月定开A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 78868812.64元
本期利润 78868812.64元
加权平均基金份额本期利润 0.0326元
本期加权平均净值利润率 3.14%
本期基金份额净值增长率 3.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 388180339.61元
期末可供分配基金份额利润 0.0516元
期末基金资产净值 7911236334.84元
期末基金份额净值 1.0516元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 41625623.39元
本期利润 41625623.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0177元
本期加权平均净值利润率 1.71%
本期基金份额净值增长率 1.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 85559229.83元
期末可供分配基金份额利润 0.0364元
期末基金资产净值 2435556345.57元
期末基金份额净值 1.0364元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 84228296.79元
本期利润 84228296.79元
加权平均基金份额本期利润 0.0358元
本期加权平均净值利润率 3.52%
本期基金份额净值增长率 3.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 79183563.32元
期末可供分配基金份额利润 0.0337元
期末基金资产净值 2429180679.06元
期末基金份额净值 1.0337元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 40935234.1元
本期利润 40935234.1元
加权平均基金份额本期利润 0.0174元
本期加权平均净值利润率 1.72%
本期基金份额净值增长率 1.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 35890500.63元
期末可供分配基金份额利润 0.0153元
期末基金资产净值 2385887616.37元
期末基金份额净值 1.0153元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 80601022.93元
本期利润 80601022.93元
加权平均基金份额本期利润 0.0343元
本期加权平均净值利润率 3.36%
本期基金份额净值增长率 3.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 30205223.41元
期末可供分配基金份额利润 0.0129元
期末基金资产净值 2380202339.15元
期末基金份额净值 1.0129元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 40089651.76元
本期利润 40089651.76元
加权平均基金份额本期利润 0.0171元
本期加权平均净值利润率 1.68%
本期基金份额净值增长率 1.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 60193766.08元
期末可供分配基金份额利润 0.0256元
期末基金资产净值 2410190881.82元
期末基金份额净值 1.0256元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 20104114.32元
本期利润 20104114.32元
加权平均基金份额本期利润 0.0086元
本期加权平均净值利润率 0.85%
本期基金份额净值增长率 0.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20104114.32元
期末可供分配基金份额利润 0.0086元
期末基金资产净值 2370101230.06元
期末基金份额净值 1.0086元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.86%
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