| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 95571482.48 |
| 1.利息收入 | 95571482.48 |
| 存款利息收入 | 67978.01 |
| 债券利息收入 | 87552063.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16700335.47 |
| 1.管理人报酬 | 3755069.09 |
| 2.托管费 | 1251689.7 |
| 3.销售服务费 | 156.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11098183.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11098183.74 |
| 6.其他费用 | 259376.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78871147.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78871147.01 |
| 一、收入： | 51314749.25 |
| 1.利息收入 | 51314749.25 |
| 存款利息收入 | 5520.36 |
| 债券利息收入 | 51309228.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9687850.25 |
| 1.管理人报酬 | 1805995.41 |
| 2.托管费 | 601998.49 |
| 3.销售服务费 | 78.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7159959.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7159959.47 |
| 6.其他费用 | 119818.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41626899.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41626899.0 |
| 一、收入： | 103674819.39 |
| 1.利息收入 | 103674819.39 |
| 存款利息收入 | 7784.6 |
| 债券利息收入 | 103667034.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19443935.4 |
| 1.管理人报酬 | 3589978.43 |
| 2.托管费 | 1196659.55 |
| 3.销售服务费 | 156.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14415711.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14415711.68 |
| 6.其他费用 | 241429.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84230883.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84230883.99 |
| 一、收入： | 51443965.9 |
| 1.利息收入 | 51443965.9 |
| 存款利息收入 | 3725.65 |
| 债券利息收入 | 51440240.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10507474.76 |
| 1.管理人报酬 | 1769435.57 |
| 2.托管费 | 589811.86 |
| 3.销售服务费 | 76.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8028459.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8028459.46 |
| 6.其他费用 | 119690.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40936491.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40936491.14 |
| 一、收入： | 101801610.47 |
| 1.利息收入 | 101801610.47 |
| 存款利息收入 | 12454.31 |
| 债券利息收入 | 101789156.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21198113.17 |
| 1.管理人报酬 | 3596215.38 |
| 2.托管费 | 1198738.35 |
| 3.销售服务费 | 156.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16155272.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16155272.9 |
| 6.其他费用 | 247730.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80603497.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80603497.3 |
| 一、收入： | 50280197.8 |
| 1.利息收入 | 50280197.8 |
| 存款利息收入 | 5911.19 |
| 债券利息收入 | 50274286.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10189314.57 |
| 1.管理人报酬 | 1777906.56 |
| 2.托管费 | 592635.52 |
| 3.销售服务费 | 77.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7692919.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7692919.02 |
| 6.其他费用 | 125775.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40090883.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40090883.23 |
| 一、收入： | 23305422.9 |
| 1.利息收入 | 23305422.9 |
| 存款利息收入 | 506806.23 |
| 债券利息收入 | 19292905.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3200692.37 |
| 1.管理人报酬 | 937896.53 |
| 2.托管费 | 312632.18 |
| 3.销售服务费 | 40.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1815692.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1815692.78 |
| 6.其他费用 | 134430.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20104730.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20104730.53 |
