名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.24% | 0.68% | 1.24% | 2.60% | 1.59% | 13.29% |
同类排名 [债券型] |
938 | 833 | 2370 | 2470 | 2170 | 2542 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0683 | 1.1283 | -- |
2024-08-16 | 1.0678 | 1.1278 | -- |
2024-08-09 | 1.0673 | 1.1273 | -- |
2024-08-02 | 1.0667 | 1.1267 | -- |
2024-07-26 | 1.0662 | 1.1262 | -- |
2024-07-19 | 1.0657 | 1.1257 | -- |
2024-07-12 | 1.0652 | 1.1252 | -- |
2024-07-05 | 1.0647 | 1.1247 | -- |
2024-06-30 | 1.0643 | 1.1243 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0642 | 1.1242 | -- |
2024-06-21 | 1.0637 | 1.1237 | -- |
2024-06-14 | 1.0632 | 1.1232 | -- |
2024-06-07 | 1.0627 | 1.1227 | -- |
2024-05-31 | 1.0621 | 1.1221 | -- |