名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1670.03 | 375.51 | 22.48% | 125.17 | 7.49% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 968.79 | 180.60 | 18.64% | 60.20 | 6.21% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 1944.39 | 359.00 | 18.46% | 119.67 | 6.15% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 1050.75 | 176.94 | 16.84% | 58.98 | 5.61% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2119.81 | 359.62 | 16.96% | 119.87 | 5.65% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 1018.93 | 177.79 | 17.45% | 59.26 | 5.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 320.07 | 93.79 | 29.30% | 31.26 | 9.77% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |