西部利得双盈一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22973587.94元 |
| 本期利润 |
29174722.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22308628.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
544317492.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11889946.02元 |
| 本期利润 |
19147147.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31256763.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
554321610.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24954744.28元 |
| 本期利润 |
11985577.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19912419.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
546235574.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14558964.09元 |
| 本期利润 |
12743468.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9516639.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
546993466.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11757663.29元 |
| 本期利润 |
25106636.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5042324.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
534249997.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2859317.33元 |
| 本期利润 |
7549173.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13940670.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
516692534.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2545237.73元 |
| 本期利润 |
700102.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
700102.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
210700452.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1056790.72元 |
| 本期利润 |
-838496.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-838496.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
209161853.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
