| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
| 西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 94.69% | 0.21% | 106496.48 |
| 2024-03-31 | -- | 141.87% | 0.46% | 55284.14 |
| 2023-12-31 | -- | 116.74% | 0.1% | 54431.75 |
| 2023-09-30 | -- | 109.47% | 0.19% | 55905.22 |
| 2023-06-30 | -- | 121.74% | 0.2% | 55432.16 |
| 2023-03-31 | -- | 107.04% | 0.34% | 55777.72 |
| 2022-12-31 | -- | 114.25% | 0.65% | 54623.56 |
| 2022-09-30 | -- | 112.51% | 0.73% | 55462.22 |
| 2022-06-30 | -- | 117.53% | 0.26% | 54699.35 |
| 2022-03-31 | -- | 108.11% | 0.39% | 53926.88 |
| 2021-12-31 | -- | 143.56% | 0.48% | 53425.00 |
| 2021-09-30 | -- | 146.79% | 0.64% | 52538.10 |
| 2021-06-30 | -- | 123.28% | 0.48% | 51669.25 |
| 2021-03-31 | -- | 18.58% | 51.47% | 51015.48 |
| 2020-12-31 | -- | 118.54% | 0.55% | 21070.05 |
| 2020-09-30 | -- | 94.8% | 0.06% | 20947.55 |
| 2020-06-30 | -- | 101.17% | 2.41% | 20916.19 |
