| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8176089.23 |
| 1.利息收入 | 376442.2 |
| 存款利息收入 | 63101.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258560.87 |
| 股票投资收益 | -10301674.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9217968.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1342267.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7541086.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4857891.94 |
| 1.管理人报酬 | 3579878.6 |
| 2.托管费 | 715975.66 |
| 3.销售服务费 | 321621.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206542.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3318197.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3318197.29 |
| 一、收入： | 10232101.58 |
| 1.利息收入 | 187266.67 |
| 存款利息收入 | 36190.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530482.78 |
| 股票投资收益 | -5324555.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4404627.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389444.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10575317.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2571804.81 |
| 1.管理人报酬 | 1893979.82 |
| 2.托管费 | 378795.94 |
| 3.销售服务费 | 171552.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110996.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7660296.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7660296.77 |
| 一、收入： | -6625759.23 |
| 1.利息收入 | 537551.31 |
| 存款利息收入 | 390425.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2416642.83 |
| 股票投资收益 | -10214444.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12164349.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466737.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9579953.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5574925.51 |
| 1.管理人报酬 | 4061863.63 |
| 2.托管费 | 812372.79 |
| 3.销售服务费 | 414337.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28049.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28049.74 |
| 6.其他费用 | 227317.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12200684.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12200684.74 |
| 一、收入： | -1028734.75 |
| 1.利息收入 | 413428.89 |
| 存款利息收入 | 303497.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1167914.14 |
| 股票投资收益 | -9447706.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7909435.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370356.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274249.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3145126.63 |
| 1.管理人报酬 | 2313315.35 |
| 2.托管费 | 462663.12 |
| 3.销售服务费 | 227450.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126192.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4173861.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4173861.38 |
| 一、收入： | 93860669.9 |
| 1.利息收入 | 29748012.75 |
| 存款利息收入 | 754439.26 |
| 债券利息收入 | 28396686.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60331495.18 |
| 股票投资收益 | 74551543.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16690278.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470230.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3781161.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16462805.9 |
| 1.管理人报酬 | 10161383.08 |
| 2.托管费 | 2032276.6 |
| 3.销售服务费 | 873661.59 |
| 4.交易费用 | 3041447.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269580.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77397864.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77397864.0 |
| 一、收入： | 46987626.42 |
| 1.利息收入 | 19034089.13 |
| 存款利息收入 | 456218.79 |
| 债券利息收入 | 18030157.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11374080.76 |
| 股票投资收益 | 26150061.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15335393.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559412.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16579456.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10189102.14 |
| 1.管理人报酬 | 6006475.21 |
| 2.托管费 | 1201295.03 |
| 3.销售服务费 | 574932.03 |
| 4.交易费用 | 2216393.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132833.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36798524.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36798524.28 |
| 一、收入： | 245970890.41 |
| 1.利息收入 | 70485749.28 |
| 存款利息收入 | 1210111.28 |
| 债券利息收入 | 60033169.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178396945.69 |
| 股票投资收益 | 176574270.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556596.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1853040.0 |
| 股利收益 | 4232311.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2911804.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42736609.33 |
| 1.管理人报酬 | 27548820.53 |
| 2.托管费 | 5509764.09 |
| 3.销售服务费 | 3098872.17 |
| 4.交易费用 | 6117743.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256341.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203234281.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203234281.08 |
| 一、收入： | 141217323.99 |
| 1.利息收入 | 29517912.05 |
| 存款利息收入 | 835543.39 |
| 债券利息收入 | 21824496.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57258643.87 |
| 股票投资收益 | 53901670.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127556.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3484529.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54440768.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19417134.96 |
| 1.管理人报酬 | 12384134.74 |
| 2.托管费 | 2476826.92 |
| 3.销售服务费 | 1380653.27 |
| 4.交易费用 | 2988807.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113819.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121800189.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121800189.03 |
