名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 485.79 | 357.99 | 73.69% | 71.60 | 14.74% | -- | -- | 32.16 | 6.62% |
2023-06-30 | 257.18 | 189.40 | 73.64% | 37.88 | 14.73% | -- | -- | 17.16 | 6.67% |
2022-12-31 | 557.49 | 406.19 | 72.86% | 81.24 | 14.57% | -- | -- | 41.43 | 7.43% |
2022-06-30 | 314.51 | 231.33 | 73.55% | 46.27 | 14.71% | -- | -- | 22.75 | 7.23% |
2021-12-31 | 1646.28 | 1016.14 | 61.72% | 203.23 | 12.34% | 304.14 | 18.47% | 87.37 | 5.31% |
2021-06-30 | 1018.91 | 600.65 | 58.95% | 120.13 | 11.79% | 221.64 | 21.75% | 57.49 | 5.64% |
2020-12-31 | 4273.66 | 2754.88 | 64.46% | 550.98 | 12.89% | 611.77 | 14.31% | 309.89 | 7.25% |
2020-06-30 | 1941.71 | 1238.41 | 63.78% | 247.68 | 12.76% | 298.88 | 15.39% | 138.07 | 7.11% |